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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 112.00 | 46 328.00 | 10 785.00 | 57 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 075.00 | 765 531.00 | 46 543.00 | 812 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 048.00 | 290 073.00 | 1 976.00 | 292 048.00 |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 353.00 | 1 172 355.00 | 114 998.00 | 1 287 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BN En cours de production de biens | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 301.00 | 42 551.00 | 336 750.00 | 379 301.00 |
BZ Autres créances | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 420.00 | 42 551.00 | 627 870.00 | 670 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 773.00 | 1 214 905.00 | 742 868.00 | 1 957 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 114.00 | -410 752.00 | | -308 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 495.00 | 102 638.00 | | -20 495.00 |
DL TOTAL (I) | -240 609.00 | -220 114.00 | | -240 609.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255.00 | 5 082.00 | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | 5 082.00 | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 386.00 | 475 349.00 | | 289 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 5 902.00 | | 6 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 534.00 | 138 426.00 | | 211 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 154.00 | 317 458.00 | | 235 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 190.00 | 166 225.00 | | 216 190.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | 3 369.00 | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 221.00 | 1 106 729.00 | | 980 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 868.00 | 891 697.00 | | 742 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 120.00 | 928 671.00 | | 715 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 805.00 | 420 412.00 | | 235 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 261.00 | | 29 092.00 | 1 258 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 589.00 | | 10 534.00 | 1 093 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 18 558.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 814.00 | 48 541.00 | | 1 123 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 625.00 | 31 995.00 | | 77 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 058.00 | 16 546.00 | | 1 039 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 082.00 | 3 255.00 | 5 082.00 | 5 082.00 |
6T Sur comptes clients | 33 931.00 | 8 619.00 | | 33 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 931.00 | 8 619.00 | | 33 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 013.00 | 11 874.00 | 5 082.00 | 39 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 255.00 | 5 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 693.00 | 111 126.00 | 53 567.00 | 164 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UX Autres créances clients | 379 301.00 | 379 301.00 | | 379 301.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 323.00 | 483 323.00 | | 483 323.00 |
VW T.V.A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 687.00 | 715 120.00 | 53 567.00 | 768 687.00 |