| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 25 658.00 | 585 407.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 951 751.00 | 11 729 307.00 | 9 222 444.00 | 20 951 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 349.00 | 1 022 583.00 | 108 766.00 | 1 131 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 373.00 | 176 181.00 | 71 193.00 | 247 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 706.00 | | 1 999 706.00 | 1 999 706.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 340 771.00 | 13 049 988.00 | 12 290 783.00 | 25 340 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BT Marchandises | 4 973 887.00 | 106 181.00 | 4 867 706.00 | 4 973 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 997.00 | 210 518.00 | 555 479.00 | 765 997.00 |
BZ Autres créances | 1 038 864.00 | | 1 038 864.00 | 1 038 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769 500.00 | | 2 769 500.00 | 2 769 500.00 |
CF Disponibilités | 2 400 061.00 | | 2 400 061.00 | 2 400 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 151.00 | | 242 151.00 | 242 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 229 132.00 | 316 699.00 | 11 912 434.00 | 12 229 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 569 903.00 | 13 366 687.00 | 24 203 217.00 | 37 569 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 101.00 | 2 157 834.00 | | 2 069 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 381.00 | 1 921 267.00 | | 2 086 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 419 482.00 | 4 343 127.00 | | 4 419 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 982.00 | 13 480 733.00 | | 11 956 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 765.00 | 172 418.00 | | 174 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 5 507.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 003.00 | 4 340 441.00 | | 4 101 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 257.00 | 2 812 074.00 | | 2 773 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 637.00 | 503 339.00 | | 481 637.00 |
EA Autres dettes | 222 594.00 | 233 229.00 | | 222 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 547.00 | 69 591.00 | | 69 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 783 735.00 | 21 617 333.00 | | 19 783 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 203 217.00 | 25 960 460.00 | | 24 203 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 326 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 583 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 911 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 582 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 592 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 699.00 | |
GE Autres charges | | | 69 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 245 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 094.00 | 10 781.00 | | 210 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 34 400.00 | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 53 765.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 306.00 | 98 946.00 | | 210 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 962.00 | 42 383.00 | | 127 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 962.00 | 66 113.00 | | 127 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 344.00 | 32 833.00 | | 82 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 780.00 | 339 670.00 | | 353 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 546.00 | 813 083.00 | | 853 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 899 663.00 | 67 773 257.00 | | 67 899 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 813 281.00 | 65 851 991.00 | | 65 813 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 381.00 | 1 921 267.00 | | 2 086 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 881.00 | 294 892.00 | | 309 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 714 040.00 | | | 25 714 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 340 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 941 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 008 846.00 | | | 23 008 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 935.00 | | | 2 509 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941 620.00 | 1 242 785.00 | 134 417.00 | 11 941 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 192.00 | 6 067.00 | 14 000.00 | 104 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837 428.00 | 1 236 718.00 | 120 417.00 | 11 837 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 003.00 | 4 101 003.00 | | 4 101 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773 257.00 | 2 773 257.00 | | 2 773 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 594.00 | 222 594.00 | | 222 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
UX Autres créances clients | 765 997.00 | | | 765 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 956 982.00 | 1 593 650.00 | 5 432 096.00 | 11 956 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 854.00 | | | 1 520 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 279.00 | 2 047 011.00 | 218 268.00 | 2 265 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 779 785.00 | 9 241 687.00 | 5 432 096.00 | 19 779 785.00 |