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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 939.00 | 96 299.00 | 1 639.00 | 97 939.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 28 751.00 | 582 315.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 951 751.00 | 12 906 233.00 | 8 045 518.00 | 20 951 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 951.00 | 1 073 834.00 | 92 117.00 | 1 165 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 795.00 | 188 871.00 | 59 924.00 | 248 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091 094.00 | | 2 091 094.00 | 2 091 094.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 534 863.00 | 14 293 988.00 | 11 240 875.00 | 25 534 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BT Marchandises | 5 446 592.00 | 164 640.00 | 5 281 952.00 | 5 446 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 840.00 | 228 651.00 | 610 189.00 | 838 840.00 |
BZ Autres créances | 1 225 069.00 | | 1 225 069.00 | 1 225 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169 500.00 | | 2 169 500.00 | 2 169 500.00 |
CF Disponibilités | 1 978 242.00 | | 1 978 242.00 | 1 978 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 853.00 | | 259 853.00 | 259 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 961 121.00 | 393 291.00 | 11 567 831.00 | 11 961 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 495 984.00 | 14 687 279.00 | 22 808 706.00 | 37 495 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 482.00 | 2 069 101.00 | | 2 070 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 143.00 | 2 086 381.00 | | 2 136 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 625.00 | 4 419 482.00 | | 4 470 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 443 740.00 | 11 956 982.00 | | 10 443 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 400.00 | 174 765.00 | | 335 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728.00 | 3 950.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 766.00 | 4 101 003.00 | | 4 025 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 104.00 | 2 773 257.00 | | 2 858 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 951.00 | 481 637.00 | | 393 951.00 |
EA Autres dettes | 187 970.00 | 222 594.00 | | 187 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 421.00 | 69 547.00 | | 70 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 318 080.00 | 19 783 735.00 | | 18 318 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 808 706.00 | 24 203 217.00 | | 22 808 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 205 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 639 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 844 978.00 | |
FM Production stockée | | | 2 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 039 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 038 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 964 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 291.00 | |
GE Autres charges | | | 52 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 709 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 667.00 | 210 094.00 | | 222 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 667.00 | 210 306.00 | | 222 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 935.00 | 127 962.00 | | 115 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 935.00 | 127 962.00 | | 135 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 732.00 | 82 344.00 | | 86 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 607.00 | 353 780.00 | | 372 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 422.00 | 853 546.00 | | 851 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 392 642.00 | 67 899 663.00 | | 68 392 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 256 499.00 | 65 813 281.00 | | 66 256 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 143.00 | 2 086 381.00 | | 2 136 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 739.00 | 309 881.00 | | 336 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 340 771.00 | | | 25 340 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 534 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 977 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 941 539.00 | | | 22 941 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 973.00 | | | 2 217 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049 988.00 | 1 244 000.00 | 14 293 988.00 | 13 049 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 259.00 | 41.00 | 96 299.00 | 96 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953 730.00 | 1 243 959.00 | 14 197 689.00 | 12 953 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 181.00 | 164 640.00 | 106 181.00 | 106 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 699.00 | 393 291.00 | 316 699.00 | 316 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 699.00 | 393 291.00 | 316 699.00 | 316 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 291.00 | 316 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 491.00 | 1.00 | | 142 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 766.00 | 4 025 766.00 | | 4 025 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 951.00 | 393 951.00 | | 393 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 879.00 | 380 879.00 | | 380 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
UX Autres créances clients | 838 840.00 | | | 838 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443 165.00 | 1 595 113.00 | 5 019 362.00 | 10 443 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 001.00 | | | 1 513 001.00 |
VP Divers | 1 225 069.00 | | | 1 225 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 104.00 | 2 858 104.00 | | 2 858 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 853.00 | | | 259 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 030.00 | 2 323 762.00 | 268 268.00 | 2 592 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 353.00 | 9 324 811.00 | 5 019 362.00 | 18 315 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |