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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 981.00 | 97 526.00 | 8 455.00 | 105 981.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 33 476.00 | 577 589.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 954 340.00 | 15 250 326.00 | 5 704 014.00 | 20 954 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 745.00 | 1 090 375.00 | 102 370.00 | 1 192 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 219.00 | 187 156.00 | 75 062.00 | 262 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 679 042.00 | | 2 679 042.00 | 2 679 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 905 391.00 | 16 658 859.00 | 9 246 532.00 | 25 905 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
BT Marchandises | 5 415 770.00 | 129 373.00 | 5 286 397.00 | 5 415 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 435.00 | 207 258.00 | 1 188 177.00 | 1 395 435.00 |
BZ Autres créances | 1 020 753.00 | | 1 020 753.00 | 1 020 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 405 834.00 | | 2 405 834.00 | 2 405 834.00 |
CF Disponibilités | 1 346 666.00 | | 1 346 666.00 | 1 346 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 288.00 | | 250 288.00 | 250 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883 731.00 | 336 631.00 | 11 547 100.00 | 11 883 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 789 122.00 | 16 995 490.00 | 20 793 632.00 | 37 789 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305 472.00 | 2 121 625.00 | | 2 305 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 021.00 | 2 268 847.00 | | 2 072 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 494.00 | 4 654 472.00 | | 4 641 494.00 |
DP Provisions pour risques | 277 099.00 | 181 964.00 | | 277 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 099.00 | 181 964.00 | | 277 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 645 929.00 | 8 932 492.00 | | 7 645 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 198.00 | 612 110.00 | | 790 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783.00 | 2 243.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 776.00 | 3 895 029.00 | | 4 068 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 197.00 | 2 906 165.00 | | 2 855 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 958.00 | 446 721.00 | | 216 958.00 |
EA Autres dettes | 226 423.00 | 191 627.00 | | 226 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 775.00 | 69 533.00 | | 69 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 875 039.00 | 17 055 921.00 | | 15 875 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 793 632.00 | 21 892 357.00 | | 20 793 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 024 150.00 | | 67 024 150.00 | 67 024 150.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 1 920 485.00 | 1.00 | 1 920 485.00 | 1 920 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 945 290.00 | | 68 945 290.00 | 68 945 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 754 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 993 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 631.00 | |
GE Autres charges | | | 288 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 458 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 194 140.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 782.00 | 210 902.00 | | 150 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 966.00 | 21 467.00 | | 52 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 61 171.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 135.00 | 161 964.00 | | 95 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 385.00 | 244 602.00 | | 148 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | -33 700.00 | | 2 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 372 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 841 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 980 644.00 | 68 907 016.00 | | 70 980 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 908 623.00 | 66 638 169.00 | | 68 908 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 021.00 | 2 268 847.00 | | 2 072 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 805 436.00 | | 180 166.00 | 25 805 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 2 679 042.00 | 6 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 715.00 | 73 496.00 | 25 905 391.00 | 6 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 496.00 | 23 020 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 939.00 | | 8 042.00 | 197 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015 070.00 | | 78 793.00 | 23 015 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 427.00 | | 93 331.00 | 2 592 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506 938.00 | 1 225 417.00 | 73 496.00 | 15 506 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 539.00 | 987.00 | | 96 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410 399.00 | 1 224 430.00 | 73 495.00 | 15 410 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 964.00 | 95 135.00 | | 181 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 934.00 | 129 373.00 | 129 934.00 | 129 934.00 |
6T Sur comptes clients | 271 440.00 | 207 258.00 | 271 440.00 | 271 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 374.00 | 336 631.00 | 401 374.00 | 401 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 338.00 | 431 766.00 | 401 374.00 | 583 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 776.00 | 4 068 776.00 | | 4 068 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 104.00 | 1 474 104.00 | | 1 474 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 021.00 | 777 021.00 | | 777 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 958.00 | 216 958.00 | | 216 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 423.00 | 226 423.00 | | 226 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 | | 1 062 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 707.00 | 332 707.00 | | 332 707.00 |
VB T. V. A. | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VC Groupe et associés | 356 276.00 | 356 276.00 | | 356 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645 929.00 | 1 204 020.00 | 4 171 864.00 | 7 645 929.00 |
VI Groupe et associés | 682 810.00 | 682 810.00 | | 682 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 155.00 | | | 1 264 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 633.00 | 506 633.00 | | 506 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 017.00 | 449 017.00 | | 449 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 288.00 | 250 288.00 | | 250 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 475.00 | 2 666 475.00 | | 2 666 475.00 |
VW T.V.A. | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 873 256.00 | 9 323 959.00 | 4 171 864.00 | 15 873 256.00 |