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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 611.00 | 99 471.00 | 8 140.00 | 107 611.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 35 696.00 | 575 370.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 967 340.00 | 16 421 466.00 | 4 545 874.00 | 20 967 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 182.00 | 1 125 400.00 | 111 782.00 | 1 237 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 570.00 | 206 883.00 | 92 687.00 | 299 570.00 |
AX Avances et acomptes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 686 641.00 | | 2 686 641.00 | 2 686 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 010 921.00 | 17 888 916.00 | 8 122 005.00 | 26 010 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
BT Marchandises | 5 328 826.00 | 118 682.00 | 5 210 145.00 | 5 328 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 794.00 | 348 300.00 | 874 494.00 | 1 222 794.00 |
BZ Autres créances | 1 183 137.00 | | 1 183 137.00 | 1 183 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605 834.00 | | 2 605 834.00 | 2 605 834.00 |
CF Disponibilités | 2 380 672.00 | | 2 380 672.00 | 2 380 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 974 126.00 | 466 982.00 | 12 507 145.00 | 12 974 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 985 047.00 | 18 355 898.00 | 20 629 150.00 | 38 985 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 292 494.00 | 2 305 472.00 | | 2 292 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 090.00 | 2 072 021.00 | | 2 200 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 584.00 | 4 641 494.00 | | 4 756 584.00 |
DP Provisions pour risques | 264 964.00 | 277 099.00 | | 264 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 964.00 | 277 099.00 | | 264 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 439 270.00 | 7 645 929.00 | | 6 439 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 470.00 | 790 198.00 | | 1 766 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | 1 783.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 590.00 | 4 068 776.00 | | 4 010 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 494.00 | 2 855 197.00 | | 3 003 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 693.00 | 216 958.00 | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | 284 049.00 | 226 423.00 | | 284 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 448.00 | 69 775.00 | | 71 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 607 602.00 | 15 875 039.00 | | 15 607 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 629 150.00 | 20 793 632.00 | | 20 629 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 237 427.00 | 15 873 256.00 | | 10 237 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 759 382.00 | | 68 759 382.00 | 68 759 382.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 1 661 394.00 | | 1 661 394.00 | 1 661 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 421 204.00 | | 70 421 204.00 | 70 421 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 148 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 475 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 352 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 982.00 | |
GE Autres charges | | | 237 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 568 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 753.00 | 149 419.00 | | 19 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 900.00 | 1 363.00 | | 532 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 661.00 | 150 782.00 | | 721 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 188.00 | 52 968.00 | | 143 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 078.00 | 282.00 | | 491 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 95 135.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 266.00 | 148 385.00 | | 692 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 395.00 | 2 397.00 | | 29 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 258.00 | 372 596.00 | | 457 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 479.00 | 841 103.00 | | 922 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 908 627.00 | 70 980 644.00 | | 72 908 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 708 537.00 | 68 908 623.00 | | 70 708 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 090.00 | 2 072 021.00 | | 2 200 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658 859.00 | 1 230 826.00 | 770.00 | 16 658 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 526.00 | 1 945.00 | | 97 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561 334.00 | 1 228 881.00 | 770.00 | 16 561 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 099.00 | 58 000.00 | 70 135.00 | 277 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 373.00 | 118 682.00 | 129 373.00 | 129 373.00 |
6T Sur comptes clients | 207 258.00 | 348 300.00 | 207 258.00 | 207 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 631.00 | 466 982.00 | 336 631.00 | 336 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 730.00 | 524 982.00 | 406 766.00 | 613 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 982.00 | 336 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 70 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 590.00 | 4 010 590.00 | | 4 010 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 196.00 | 1 603 196.00 | | 1 603 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 080.00 | 696 080.00 | | 696 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 049.00 | 284 049.00 | | 284 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
UX Autres créances clients | 896 299.00 | 896 299.00 | | 896 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 494.00 | 326 494.00 | | 326 494.00 |
VB T. V. A. | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VC Groupe et associés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 439 270.00 | 1 174 923.00 | 3 884 073.00 | 6 439 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 230.00 | 1 661 230.00 | | 1 661 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 366.00 | | | 1 206 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 398.00 | 173 398.00 | | 173 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 717.00 | 533 717.00 | | 533 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 542.00 | 929 542.00 | | 929 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 312.00 | 2 619 312.00 | | 2 619 312.00 |
VW T.V.A. | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 014.00 | 10 237 427.00 | 3 884 073.00 | 15 607 014.00 |