| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 301.00 | 98 808.00 | 14 492.00 | 113 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 37 915.00 | 573 150.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 967 340.00 | 17 590 871.00 | 3 376 468.00 | 20 967 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 740.00 | 1 132 317.00 | 145 423.00 | 1 277 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 504.00 | 230 077.00 | 183 427.00 | 413 504.00 |
AX Avances et acomptes | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 679 392.00 | | 2 679 392.00 | 2 679 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 188 380.00 | 19 089 989.00 | 7 098 391.00 | 26 188 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BT Marchandises | 5 155 860.00 | 96 884.00 | 5 058 976.00 | 5 155 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 369.00 | 246 352.00 | 1 131 017.00 | 1 377 369.00 |
BZ Autres créances | 571 071.00 | | 571 071.00 | 571 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405 834.00 | | 6 405 834.00 | 6 405 834.00 |
CF Disponibilités | 2 071 085.00 | | 2 071 085.00 | 2 071 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 869 050.00 | 343 236.00 | 15 525 814.00 | 15 869 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 057 430.00 | 19 433 225.00 | 22 624 205.00 | 42 057 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 584.00 | 2 292 494.00 | | 2 407 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 695.00 | 2 200 090.00 | | 2 665 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 279.00 | 4 756 584.00 | | 5 337 279.00 |
DP Provisions pour risques | 244 364.00 | 264 964.00 | | 244 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 364.00 | 264 964.00 | | 244 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 173.00 | 6 439 270.00 | | 5 643 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 580.00 | 1 766 470.00 | | 3 345 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 389.00 | 587.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 084.00 | 4 010 590.00 | | 4 439 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166 061.00 | 3 003 494.00 | | 3 166 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 274.00 | 31 693.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | 334 463.00 | 284 049.00 | | 334 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 537.00 | 71 448.00 | | 62 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 042 562.00 | 15 607 602.00 | | 17 042 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 624 205.00 | 20 629 150.00 | | 22 624 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 345 580.00 | | | 3 345 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 339 413.00 | | 69 339 413.00 | 69 339 413.00 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 1 857 476.00 | | 1 857 476.00 | 1 857 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 197 616.00 | | 71 197 616.00 | 71 197 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 571 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 124 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 236.00 | |
GE Autres charges | | | 96 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 470 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 897.00 | 19 753.00 | | 30 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 864.00 | 532 900.00 | | 167 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 851.00 | 169 008.00 | | 77 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 612.00 | 721 661.00 | | 276 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | 143 188.00 | | 8 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 847.00 | 491 078.00 | | 160 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 240.00 | 692 266.00 | | 169 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 372.00 | 29 395.00 | | 107 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 243.00 | 457 258.00 | | 532 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 012.00 | 922 479.00 | | 968 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 879 485.00 | 72 908 627.00 | | 72 879 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 213 790.00 | 70 708 537.00 | | 70 213 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 695.00 | 2 200 090.00 | | 2 665 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 010 921.00 | | 364 282.00 | 26 010 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 495.00 | 2 679 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 823.00 | 26 188 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 213 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 018.00 | 23 295 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 611.00 | | 9 000.00 | 207 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 116 669.00 | | 346 036.00 | 23 116 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 641.00 | | 9 246.00 | 2 686 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888 916.00 | 1 249 419.00 | 48 345.00 | 17 888 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 471.00 | 2 647.00 | 3 310.00 | 99 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789 445.00 | 1 246 772.00 | 45 035.00 | 17 789 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 964.00 | | 20 600.00 | 264 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 682.00 | 96 884.00 | 118 682.00 | 118 682.00 |
6T Sur comptes clients | 348 300.00 | 246 352.00 | 348 300.00 | 348 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 982.00 | 343 236.00 | 466 982.00 | 466 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 946.00 | 343 236.00 | 487 582.00 | 731 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 236.00 | 466 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 084.00 | 4 439 084.00 | | 4 439 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 376.00 | 1 648 376.00 | | 1 648 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 816.00 | 715 816.00 | | 715 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 322.00 | 1 066 322.00 | | 1 066 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 047.00 | 311 047.00 | | 311 047.00 |
VB T. V. A. | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
VC Groupe et associés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641 373.00 | 977 885.00 | 3 824 579.00 | 5 641 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 493.00 | 3 242 493.00 | | 3 242 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 897.00 | | | 797 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 825.00 | 606 825.00 | | 606 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 741.00 | 197 741.00 | | 197 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 181.00 | 2 146 181.00 | | 2 146 181.00 |
VW T.V.A. | 195 044.00 | 195 044.00 | | 195 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 036 173.00 | 12 269 597.00 | 3 824 579.00 | 17 036 173.00 |