| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 939.00 | 96 539.00 | 1 399.00 | 97 939.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 31 258.00 | 579 807.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 951 751.00 | 14 080 354.00 | 6 871 398.00 | 20 951 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 638.00 | 1 098 442.00 | 104 196.00 | 1 202 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 616.00 | 200 346.00 | 49 270.00 | 249 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592 427.00 | | 2 592 427.00 | 2 592 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 805 436.00 | 15 506 938.00 | 10 298 498.00 | 25 805 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BT Marchandises | 5 350 322.00 | 129 934.00 | 5 220 388.00 | 5 350 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 870.00 | 271 440.00 | 877 430.00 | 1 148 870.00 |
BZ Autres créances | 1 221 734.00 | | 1 221 734.00 | 1 221 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 834.00 | | 2 205 834.00 | 2 205 834.00 |
CF Disponibilités | 1 793 131.00 | | 1 793 131.00 | 1 793 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 234.00 | 401 374.00 | 11 593 860.00 | 11 995 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 800 670.00 | 15 908 312.00 | 21 892 357.00 | 37 800 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 625.00 | 2 070 482.00 | | 2 121 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 847.00 | 2 136 143.00 | | 2 268 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 472.00 | 4 470 625.00 | | 4 654 472.00 |
DP Provisions pour risques | 181 964.00 | 20 000.00 | | 181 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 964.00 | 20 000.00 | | 181 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932 492.00 | 10 443 740.00 | | 8 932 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 110.00 | 335 400.00 | | 612 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 2 728.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 029.00 | 4 025 766.00 | | 3 895 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 165.00 | 2 858 104.00 | | 2 906 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 721.00 | 393 951.00 | | 446 721.00 |
EA Autres dettes | 191 627.00 | 187 970.00 | | 191 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 533.00 | 70 421.00 | | 69 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 055 921.00 | 18 318 080.00 | | 17 055 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 892 357.00 | 22 808 706.00 | | 21 892 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 725 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 723 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 449 793.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 596 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 008 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 374.00 | |
GE Autres charges | | | 109 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 039 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 762.00 | 222 667.00 | | 16 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 902.00 | 222 667.00 | | 210 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 467.00 | 115 935.00 | | 21 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 964.00 | 20 000.00 | | 161 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 602.00 | 135 935.00 | | 244 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 700.00 | 86 732.00 | | -33 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 524.00 | 372 607.00 | | 358 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 217.00 | 851 422.00 | | 842 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 907 016.00 | 68 392 642.00 | | 68 907 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 638 169.00 | 66 256 499.00 | | 66 638 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 847.00 | 2 136 143.00 | | 2 268 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 879.00 | 336 739.00 | | 299 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 534 863.00 | | 549 513.00 | 25 534 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 268.00 | 2 592 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 940.00 | 25 805 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 23 015 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 939.00 | | | 197 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 977 563.00 | | 48 179.00 | 22 977 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 361.00 | | 501 333.00 | 2 359 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293 988.00 | 1 223 622.00 | 10 672.00 | 14 293 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 299.00 | 240.00 | | 96 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 197 689.00 | 1 223 382.00 | 10 672.00 | 14 197 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 161 964.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 291.00 | 401 374.00 | 393 291.00 | 393 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 291.00 | 563 338.00 | 393 291.00 | 413 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 374.00 | 393 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 029.00 | 3 895 029.00 | | 3 895 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 721.00 | 446 721.00 | | 446 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 869.00 | 699 869.00 | | 699 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 870.00 | 1 148 870.00 | | 1 148 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 399.00 | 1 286 242.00 | 4 396 112.00 | 8 932 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453 981.00 | | | 2 453 981.00 |
VP Divers | 1 221 734.00 | 1 221 734.00 | | 1 221 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906 165.00 | 2 906 165.00 | | 2 906 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 386.00 | 227 386.00 | | 227 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 990.00 | 2 597 990.00 | | 2 597 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 678.00 | 9 303 653.00 | 4 396 112.00 | 17 053 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |