| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 390.00 | 96 190.00 | 11 200.00 | 107 390.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 611 065.00 | 40 135.00 | 570 930.00 | 611 065.00 |
AP Constructions | 20 965 340.00 | 18 752 258.00 | 2 213 082.00 | 20 965 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 887.00 | 1 169 219.00 | 137 668.00 | 1 306 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 349.00 | 260 446.00 | 301 903.00 | 562 349.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685 971.00 | | 2 685 971.00 | 2 685 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 344 902.00 | 20 318 249.00 | 6 026 654.00 | 26 344 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
BT Marchandises | 5 915 403.00 | 99 284.00 | 5 816 119.00 | 5 915 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 439.00 | 301 746.00 | 1 122 693.00 | 1 424 439.00 |
BZ Autres créances | 1 066 622.00 | | 1 066 622.00 | 1 066 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 869 047.00 | | 5 869 047.00 | 5 869 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143 971.00 | 401 030.00 | 19 742 941.00 | 20 143 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 488 874.00 | 20 719 279.00 | 25 769 595.00 | 46 488 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 279.00 | 2 407 584.00 | | 2 463 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804 750.00 | 2 665 695.00 | | 2 804 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 029.00 | 5 337 279.00 | | 5 532 029.00 |
DP Provisions pour risques | 195 819.00 | 244 364.00 | | 195 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 819.00 | 244 364.00 | | 195 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018 233.00 | 5 643 173.00 | | 9 018 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 440.00 | 3 345 580.00 | | 2 414 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 6 389.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 134.00 | 4 439 084.00 | | 5 028 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 148.00 | 3 166 061.00 | | 3 054 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 394.00 | 45 274.00 | | 78 394.00 |
EA Autres dettes | 369 209.00 | 334 463.00 | | 369 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 709.00 | 62 537.00 | | 75 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 041 746.00 | 17 042 562.00 | | 20 041 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 769 595.00 | 22 624 205.00 | | 25 769 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 750.00 | 2 665 694.00 | | 2 804 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 424.00 | 1 800.00 | | 6 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 414 440.00 | | | 2 414 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 132 552.00 | | 74 132 552.00 | 74 132 552.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 2 191 431.00 | | 2 191 431.00 | 2 191 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 324 084.00 | | 76 324 084.00 | 76 324 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 765 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 403 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 030.00 | |
GE Autres charges | | | 53 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 579 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 180.00 | 30 897.00 | | 27 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 214.00 | 167 864.00 | | 458 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 714.00 | 77 851.00 | | 101 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 107.00 | 276 612.00 | | 587 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 354.00 | 8 392.00 | | 34 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 359.00 | 160 847.00 | | 375 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 668.00 | 169 240.00 | | 444 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 439.00 | 107 372.00 | | 142 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 413.00 | 532 243.00 | | 563 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 596.00 | 968 012.00 | | 943 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 404 514.00 | 72 879 485.00 | | 78 404 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 599 764.00 | 70 213 790.00 | | 75 599 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804 750.00 | 2 665 695.00 | | 2 804 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 188 380.00 | | 335 927.00 | 26 188 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 405.00 | 26 344 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 714.00 | 207 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 691.00 | 23 451 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 301.00 | | 804.00 | 213 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 295 687.00 | | 328 544.00 | 23 295 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 392.00 | | 6 579.00 | 2 679 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089 989.00 | 1 267 992.00 | 39 732.00 | 19 089 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 808.00 | 4 096.00 | 6 714.00 | 98 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991 181.00 | 1 263 895.00 | 33 018.00 | 18 991 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 364.00 | 34 955.00 | 83 500.00 | 244 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 884.00 | 99 284.00 | 96 884.00 | 96 884.00 |
6T Sur comptes clients | 246 352.00 | 301 746.00 | 246 352.00 | 246 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 236.00 | 401 030.00 | 343 236.00 | 343 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 600.00 | 435 986.00 | 426 736.00 | 587 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 030.00 | 343 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 955.00 | 83 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 134.00 | 5 028 134.00 | | 5 028 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 639.00 | 1 682 639.00 | | 1 682 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 483.00 | 715 483.00 | | 715 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 209.00 | 369 209.00 | | 369 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 425.00 | 1 043 425.00 | | 1 043 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 014.00 | 381 014.00 | | 381 014.00 |
VB T. V. A. | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VC Groupe et associés | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011 809.00 | 2 002 245.00 | 6 828 766.00 | 9 011 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 583.00 | 2 317 583.00 | | 2 317 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629 564.00 | | | 1 629 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 119.00 | 558 119.00 | | 558 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 935.00 | 542 935.00 | | 542 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 330.00 | 279 330.00 | | 279 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 391.00 | 2 770 391.00 | | 2 770 391.00 |
VW T.V.A. | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 038 267.00 | 12 931 846.00 | 6 828 766.00 | 20 038 267.00 |