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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 6 714.00 | 441.00 | 7 155.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 975.00 | 18 634.00 | 21 341.00 | 39 975.00 |
BT Marchandises | 129 467.00 | 2 802.00 | 126 665.00 | 129 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 836.00 | 2 802.00 | 213 034.00 | 215 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 810.00 | 21 435.00 | 234 375.00 | 255 810.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 890.00 | 3 825.00 | 10 065.00 | 13 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -35 606.00 | | | -35 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 958.00 | 64 291.00 | 262 249.00 | 197 958.00 |
FG Production vendue services | 2 002.00 | 1 048.00 | 3 050.00 | 2 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 960.00 | 65 339.00 | 265 299.00 | 199 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 933.00 | | | 288 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 122.00 | | 7 853.00 | 32 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 390.00 | | 4 500.00 | 9 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | 3 350.00 | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | 3.00 | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008.00 | 3 626.00 | | 15 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | 2 545.00 | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 941.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 140.00 | | 7 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 335.00 | 2 802.00 | 3 335.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | 2 802.00 | 3 335.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 2 802.00 | 3 335.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 169.00 | 85 890.00 | 7 279.00 | 93 169.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 168.00 | | | 102 168.00 |