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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 5 934.00 | 2 411.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | 5 620.00 | 1 381.00 | 7 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 976.00 | 32 344.00 | 11 631.00 | 43 976.00 |
BT Marchandises | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 030.00 | | 304 030.00 | 304 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 006.00 | 32 345.00 | 315 661.00 | 348 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 20 790.00 | 760.00 | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -44 452.00 | | | -44 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 733.00 | | | -17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 661.00 | | | 315 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 854.00 | 85 957.00 | 293 811.00 | 207 854.00 |
FG Production vendue services | 4 429.00 | 11 126.00 | 15 555.00 | 4 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 283.00 | 97 083.00 | 309 366.00 | 212 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 357.00 | | | 357 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 733.00 | | | -17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 294.00 | | 4 727.00 | 43 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 43 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 7 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | 3 060.00 | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | 1 667.00 | 7 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690.00 | 2 700.00 | 4 045.00 | 33 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 025.00 | 1 765.00 | | 19 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 649.00 | 1 870.00 | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 285.00 | 2 175.00 | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 138.00 | 138.00 | 75 000.00 | 75 138.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 098.00 | 142 098.00 | 75 000.00 | 217 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
YT Sous‐traitance | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |