| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 288.00 | 22 625.00 | 21 663.00 | 44 288.00 |
BT Marchandises | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 631.00 | | 222 631.00 | 222 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 919.00 | 22 625.00 | 244 294.00 | 266 919.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 7 375.00 | 14 175.00 | 21 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -33 652.00 | | | -33 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 032.00 | 78 269.00 | 324 300.00 | 246 032.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 514.00 | 78 269.00 | 326 783.00 | 248 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 289.00 | | | 368 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 162.00 | | | 367 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 975.00 | | 7 663.00 | 39 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 890.00 | | 7 660.00 | 13 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 44 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | 3.00 | 7 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 634.00 | 3 991.00 | | 18 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | 3 550.00 | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 441.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 466.00 | 111 187.00 | 7 279.00 | 118 466.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
YT Sous‐traitance | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 397.00 | | | 143 397.00 |