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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 494.00 | 26 350.00 | 17 144.00 | 43 494.00 |
BT Marchandises | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 412.00 | | 207 412.00 | 207 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 906.00 | 26 350.00 | 224 556.00 | 250 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 11 685.00 | 9 865.00 | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -32 526.00 | | | -32 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DL TOTAL (I) | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 556.00 | | | 224 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 281.00 | 98 005.00 | 341 287.00 | 243 281.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | 3 367.00 | 4 925.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 840.00 | 101 372.00 | 346 212.00 | 244 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 873.00 | | | 385 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 288.00 | | 3.00 | 44 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 7 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 43 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 7 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | 3.00 | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625.00 | 4 310.00 | 585.00 | 22 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | 4 310.00 | | 7 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | 585.00 | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 792.00 | 65 513.00 | 7 279.00 | 72 792.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
ST Autres comptes | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YT Sous‐traitance | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |