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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 6 954.00 | 1 391.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | 6 037.00 | 965.00 | 7 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 447.00 | 34 541.00 | 7 906.00 | 42 447.00 |
BT Marchandises | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 388.00 | 34 541.00 | 214 847.00 | 249 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -62 186.00 | | | -62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 133.00 | | | -51 133.00 |
DL TOTAL (I) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 073.00 | 100 795.00 | 292 868.00 | 192 073.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | 316.00 | 1 260.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 017.00 | 101 111.00 | 294 128.00 | 193 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 042.00 | | | -31 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 512.00 | | | 308 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 645.00 | | | 359 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 133.00 | | | -51 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 42 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 2 196.00 | | 32 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 790.00 | 760.00 | | 20 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 1 020.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 417.00 | | 5 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 453.00 | 1 453.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | 1 453.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 171.00 | 20 721.00 | 43 449.00 | 64 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 216.00 | 124 767.00 | 43 449.00 | 168 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YT Sous‐traitance | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |