| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 294.00 | 33 690.00 | 9 604.00 | 43 294.00 |
BT Marchandises | 156 416.00 | 1 453.00 | 154 963.00 | 156 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 711.00 | 1 453.00 | 330 258.00 | 331 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 004.00 | 35 143.00 | 339 862.00 | 375 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 19 025.00 | 2 525.00 | 21 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | | | 89 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 365.00 | | | 224 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 862.00 | | | 339 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 905.00 | 38 777.00 | 272 683.00 | 233 905.00 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | 640.00 | 1 902.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 167.00 | 39 417.00 | 274 584.00 | 235 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 900.00 | | | -33 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 200.00 | | | 290 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 704.00 | | | 315 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 505.00 | | | -25 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 660.00 | 3 030.00 | | 30 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 995.00 | 3 030.00 | | 15 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 115.00 | 183 115.00 | 25 000.00 | 208 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YT Sous‐traitance | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |