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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 294.00 | 30 660.00 | 12 634.00 | 43 294.00 |
BT Marchandises | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 174.00 | 30 660.00 | 306 514.00 | 337 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 550.00 | 15 995.00 | 5 555.00 | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -20 632.00 | | | -20 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 852.00 | 90 761.00 | 304 613.00 | 213 852.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | 1 525.00 | 2 881.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 209.00 | 92 286.00 | 307 494.00 | 215 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 796.00 | | | 332 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 113.00 | | | 331 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 43 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 4 310.00 | | 26 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 685.00 | 4 310.00 | | 11 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
YT Sous‐traitance | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |