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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 447.00 | 33 319.00 | 128.00 | 33 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 286.00 | 348 371.00 | 31 915.00 | 380 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AN Terrains | 654 511.00 | 343 176.00 | 311 336.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 257 766.00 | 1 047 524.00 | 210 242.00 | 1 257 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 790.00 | 1 152 422.00 | 184 368.00 | 1 336 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709 555.00 | 5 256 391.00 | 1 453 164.00 | 6 709 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
BF Prêts | 1 106 111.00 | | 1 106 111.00 | 1 106 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 078 848.00 | 27 120 840.00 | 6 958 008.00 | 34 078 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
BT Marchandises | 17 009 285.00 | 192 216.00 | 16 817 069.00 | 17 009 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 427 001.00 | 21 530.00 | 16 405 471.00 | 16 427 001.00 |
BZ Autres créances | 7 694 219.00 | 3 499 672.00 | 4 194 547.00 | 7 694 219.00 |
CF Disponibilités | 2 793 329.00 | | 2 793 329.00 | 2 793 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 266 500.00 | 3 713 418.00 | 40 553 082.00 | 44 266 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 345 348.00 | 30 834 258.00 | 47 511 089.00 | 78 345 348.00 |
CU Autres participations | 22 383 112.00 | 18 932 014.00 | 3 451 098.00 | 22 383 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 821 865.00 | 543 540.00 | | 3 821 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 683.00 | 3 278 325.00 | | 1 645 683.00 |
DK Provisions réglementées | 721 359.00 | 802 734.00 | | 721 359.00 |
DL TOTAL (I) | 25 438 907.00 | 23 874 599.00 | | 25 438 907.00 |
DP Provisions pour risques | 363 224.00 | 364 633.00 | | 363 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 489.00 | 86 098.00 | | 243 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 713.00 | 450 731.00 | | 606 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | 6 295.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864 715.00 | 13 607 681.00 | | 12 864 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 838.00 | 2 584 037.00 | | 2 265 838.00 |
EA Autres dettes | 6 294 843.00 | 9 511 091.00 | | 6 294 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 465 469.00 | 25 709 104.00 | | 21 465 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 511 089.00 | 50 034 434.00 | | 47 511 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 685 780.00 | 5 948 973.00 | 57 634 753.00 | 51 685 780.00 |
FG Production vendue services | 2 716 953.00 | 157 416.00 | 2 874 369.00 | 2 716 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 402 733.00 | 6 106 389.00 | 60 509 122.00 | 54 402 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 619 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 093 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 605 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 312 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 477.00 | 169 649.00 | | 171 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 477.00 | 169 649.00 | | 171 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 737.00 | 519 871.00 | | 120 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 4 604.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 115.00 | 138 378.00 | | 267 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 863.00 | 662 853.00 | | 387 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 386.00 | -493 204.00 | | -216 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 075.00 | 493 356.00 | | 155 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 722.00 | 1 754 976.00 | | 786 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 859 200.00 | 88 697 343.00 | | 60 859 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 213 517.00 | 85 419 018.00 | | 59 213 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 683.00 | 3 278 325.00 | | 1 645 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645 683.00 | 3 278 325.00 | | 1 645 683.00 |