| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 285.00 | 38 115.00 | 90 170.00 | 128 285.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 459.00 | 382 851.00 | 13 608.00 | 396 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 654 511.00 | 350 801.00 | 303 710.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 257 766.00 | 1 076 507.00 | 181 259.00 | 1 257 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 229.00 | 1 265 474.00 | 145 755.00 | 1 411 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344 177.00 | 5 604 586.00 | 1 739 591.00 | 7 344 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 171.00 | | 299 171.00 | 299 171.00 |
BF Prêts | 1 117 264.00 | | 1 117 264.00 | 1 117 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 006 643.00 | 27 740 499.00 | 7 266 144.00 | 35 006 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BT Marchandises | 16 695 552.00 | 162 206.00 | 16 533 345.00 | 16 695 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017 746.00 | 29 616.00 | 17 988 130.00 | 18 017 746.00 |
BZ Autres créances | 9 178 182.00 | 3 563 772.00 | 5 614 410.00 | 9 178 182.00 |
CF Disponibilités | 1 874 674.00 | | 1 874 674.00 | 1 874 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 092 118.00 | 3 755 594.00 | 42 336 523.00 | 46 092 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 098 761.00 | 31 496 094.00 | 49 602 667.00 | 81 098 761.00 |
CU Autres participations | 22 383 112.00 | 19 014 542.00 | 3 368 570.00 | 22 383 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 749 999.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 467 548.00 | 3 821 865.00 | | 5 467 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 756.00 | 1 645 682.00 | | 2 382 756.00 |
DK Provisions réglementées | 606 051.00 | 721 359.00 | | 606 051.00 |
DL TOTAL (I) | 27 706 354.00 | 25 438 907.00 | | 27 706 354.00 |
DP Provisions pour risques | 821 315.00 | 363 224.00 | | 821 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 416.00 | 243 489.00 | | 90 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 731.00 | 606 713.00 | | 911 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625.00 | 5 172.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717 940.00 | 12 864 715.00 | | 13 717 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 778.00 | 2 265 837.00 | | 2 529 778.00 |
EA Autres dettes | 4 722 740.00 | 6 294 843.00 | | 4 722 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 34 900.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 984 583.00 | 21 465 469.00 | | 20 984 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 602 667.00 | 47 511 089.00 | | 49 602 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 868 498.00 | 7 644 548.00 | 78 513 045.00 | 70 868 498.00 |
FG Production vendue services | 3 790 972.00 | 140 357.00 | 3 931 329.00 | 3 790 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 659 470.00 | 7 784 904.00 | 82 444 374.00 | 74 659 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 596 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 849 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 703 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 699 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 052 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 301 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 330.00 | 171.00 | | 366 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 969.00 | 171 476.00 | | 374 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 118.00 | 120 736.00 | | 191 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | 10.00 | | 4 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 000.00 | 267 115.00 | | 593 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 880.00 | 387 862.00 | | 788 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 911.00 | -216 386.00 | | -413 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 013.00 | 155 075.00 | | 284 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 695.00 | 786 722.00 | | 1 220 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 094 966.00 | 60 859 200.00 | | 83 094 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 712 211.00 | 59 213 517.00 | | 80 712 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 756.00 | 1 645 682.00 | | 2 382 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 078 848.00 | | 1 031 768.00 | 34 078 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 23 507 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 663.00 | 24 311.00 | 35 006 643.00 | 79 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | 532 366.00 | 26 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 763.00 | 21 561.00 | 10 966 855.00 | 52 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 256.00 | | 111 010.00 | 448 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133 433.00 | | 907 746.00 | 10 133 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497 160.00 | | 13 013.00 | 23 497 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188 826.00 | 556 679.00 | 19 548.00 | 8 188 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 313.00 | 39 275.00 | | 389 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799 513.00 | 517 403.00 | 19 548.00 | 7 799 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 359.00 | 11 478.00 | 126 787.00 | 721 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 713.00 | 592 594.00 | 287 576.00 | 606 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 216.00 | 106 811.00 | 136 821.00 | 192 216.00 |
6T Sur comptes clients | 21 530.00 | 8 544.00 | 458.00 | 21 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 499 672.00 | 64 100.00 | | 3 499 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 645 432.00 | 261 983.00 | 137 279.00 | 22 645 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 973 505.00 | 866 055.00 | 551 642.00 | 23 973 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 427.00 | 137 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 628.00 | 48 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 000.00 | 366 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717 940.00 | 13 717 940.00 | | 13 717 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 451.00 | 890 451.00 | | 890 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 481.00 | 865 481.00 | | 865 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722 740.00 | 4 722 740.00 | | 4 722 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 1 117 264.00 | | | 1 117 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 17 986 651.00 | | | 17 986 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VB T. V. A. | 1 021 815.00 | | | 1 021 815.00 |
VC Groupe et associés | 6 711 684.00 | | | 6 711 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VP Divers | 474 242.00 | | | 474 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 364.00 | 309 364.00 | | 309 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 323.00 | | | 954 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 551 705.00 | 27 427 395.00 | 1 124 310.00 | 28 551 705.00 |
VW T.V.A. | 464 482.00 | 464 482.00 | | 464 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 984 583.00 | 20 984 583.00 | | 20 984 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |