| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 220.00 | 64 386.00 | 36 833.00 | 101 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 572.00 | 418 791.00 | 96 781.00 | 515 572.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 117 490.00 | | 117 490.00 | 117 490.00 |
AN Terrains | 654 511.00 | 373 059.00 | 281 451.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 257 766.00 | 1 163 456.00 | 94 309.00 | 1 257 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 356.00 | 1 013 013.00 | 167 342.00 | 1 180 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398 430.00 | 6 929 969.00 | 1 468 461.00 | 8 398 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BF Prêts | 2 615 455.00 | 1 356 674.00 | 1 258 781.00 | 2 615 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 300 201.00 | 17 639 688.00 | 4 660 512.00 | 22 300 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BT Marchandises | 15 216 183.00 | 676 173.00 | 14 540 009.00 | 15 216 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600 169.00 | 34 053.00 | 14 566 115.00 | 14 600 169.00 |
BZ Autres créances | 8 881 189.00 | | 8 881 189.00 | 8 881 189.00 |
CF Disponibilités | 7 613 100.00 | | 7 613 100.00 | 7 613 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 572 557.00 | 710 226.00 | 45 862 330.00 | 46 572 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 872 758.00 | 18 349 915.00 | 50 522 842.00 | 68 872 758.00 |
CU Autres participations | 7 394 029.00 | 6 312 716.00 | 1 081 312.00 | 7 394 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 856 829.00 | 8 740 603.00 | | 4 856 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 412.00 | 2 116 226.00 | | 470 412.00 |
DK Provisions réglementées | 374 591.00 | 447 453.00 | | 374 591.00 |
DL TOTAL (I) | 24 951 833.00 | 30 554 282.00 | | 24 951 833.00 |
DP Provisions pour risques | 200 242.00 | 485 348.00 | | 200 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 130.00 | 85 110.00 | | 93 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 371.00 | 570 458.00 | | 293 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 197 760.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 266 514.00 | 12 018 166.00 | | 13 266 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 245.00 | 2 131 410.00 | | 2 130 245.00 |
EA Autres dettes | 9 869 651.00 | 5 180 667.00 | | 9 869 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | 6 562.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 277 638.00 | 19 534 565.00 | | 25 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 522 843.00 | 50 659 305.00 | | 50 522 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 277 638.00 | 19 534 565.00 | | 25 277 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 419 323.00 | 6 468 763.00 | 75 888 086.00 | 69 419 323.00 |
FG Production vendue services | 4 194 906.00 | 120 440.00 | 4 315 346.00 | 4 194 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 614 229.00 | 6 589 203.00 | 80 203 432.00 | 73 614 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 285 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 747 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 876 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 920 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 27 679.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 3.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 275.00 | 384 396.00 | | 963 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 275.00 | 411 508.00 | | 1 163 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 669.00 | 469 449.00 | | 643 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 430.00 | 859.00 | | 2 146 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 263.00 | 349 337.00 | | 63 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853 363.00 | 819 645.00 | | 2 853 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690 087.00 | -408 136.00 | | -1 690 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 976.00 | 327 975.00 | | 157 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 827.00 | 1 411 932.00 | | 840 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 510 558.00 | 82 401 095.00 | | 81 510 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 040 145.00 | 80 284 869.00 | | 81 040 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 412.00 | 2 116 226.00 | | 470 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 665 275.00 | | 657 989.00 | 24 665 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155 425.00 | 10 012 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 133.00 | 2 875 929.00 | 22 300 201.00 | 147 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 39 447.00 | 741 905.00 | 5 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | 681 057.00 | 11 545 327.00 | 141 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 879.00 | | 204 374.00 | 582 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940 435.00 | | 427 182.00 | 11 940 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141 961.00 | | 26 433.00 | 12 141 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007 300.00 | 674 875.00 | 711 877.00 | 10 007 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 991.00 | 35 256.00 | 39 447.00 | 494 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 309.00 | 639 619.00 | 672 429.00 | 9 512 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300 000.00 | 56 674.00 | | 1 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 453.00 | 13 021.00 | 85 883.00 | 447 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 458.00 | 58 261.00 | 335 348.00 | 570 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 314.00 | 556 390.00 | 64 531.00 | 184 314.00 |
6T Sur comptes clients | 43 760.00 | 5 966.00 | 15 671.00 | 43 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229 863.00 | 772 001.00 | 622 247.00 | 8 229 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247 774.00 | 843 283.00 | 1 043 478.00 | 9 247 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 375.00 | 80 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 263.00 | 963 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 266 514.00 | 13 266 514.00 | | 13 266 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 386.00 | 941 386.00 | | 941 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 348.00 | 793 348.00 | | 793 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369 651.00 | 6 369 651.00 | | 6 369 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UP Prêts | 2 615 456.00 | 1.00 | 2 615 455.00 | 2 615 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | 1.00 | 3 483.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 547 859.00 | 14 547 859.00 | | 14 547 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VB T. V. A. | 1 374 138.00 | 1 374 138.00 | | 1 374 138.00 |
VC Groupe et associés | 4 652 734.00 | 4 652 734.00 | | 4 652 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 721.00 | 2 839 721.00 | | 2 839 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 008.00 | 174 008.00 | | 174 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274 306.00 | 23 655 368.00 | 2 618 938.00 | 26 274 306.00 |
VW T.V.A. | 236 926.00 | 236 926.00 | | 236 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 277 639.00 | 25 277 639.00 | | 25 277 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |