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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 857.00 | 57 571.00 | 73 287.00 | 130 857.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 529.00 | 396 048.00 | 12 480.00 | 408 529.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
AN Terrains | 654 511.00 | 358 427.00 | 296 085.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 257 766.00 | 1 105 490.00 | 152 276.00 | 1 257 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 150.00 | 1 362 642.00 | 179 507.00 | 1 542 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914 219.00 | 6 077 759.00 | 1 836 461.00 | 7 914 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
BF Prêts | 2 628 417.00 | 1 300 000.00 | 1 328 417.00 | 2 628 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 328 327.00 | 16 825 305.00 | 7 503 022.00 | 24 328 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
BT Marchandises | 16 242 477.00 | 382 578.00 | 15 859 899.00 | 16 242 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 654 458.00 | 27 974.00 | 16 626 484.00 | 16 654 458.00 |
BZ Autres créances | 6 195 020.00 | | 6 195 020.00 | 6 195 020.00 |
CF Disponibilités | 5 590 181.00 | | 5 590 181.00 | 5 590 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 241.00 | | 290 241.00 | 290 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 110 757.00 | 410 552.00 | 44 700 206.00 | 45 110 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 439 084.00 | 17 235 857.00 | 52 203 228.00 | 69 439 084.00 |
CU Autres participations | 9 528 316.00 | 6 159 745.00 | 3 368 570.00 | 9 528 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 850 303.00 | 5 467 548.00 | | 7 850 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390 300.00 | 2 382 756.00 | | 2 390 300.00 |
DK Provisions réglementées | 521 121.00 | 606 051.00 | | 521 121.00 |
DL TOTAL (I) | 30 011 724.00 | 27 706 354.00 | | 30 011 724.00 |
DP Provisions pour risques | 446 739.00 | 821 315.00 | | 446 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 680.00 | 90 416.00 | | 81 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 419.00 | 911 731.00 | | 528 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 005.00 | 6 625.00 | | 699 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 007.00 | 13 717 940.00 | | 14 186 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 804.00 | 2 529 778.00 | | 2 226 804.00 |
EA Autres dettes | 4 543 768.00 | 4 722 740.00 | | 4 543 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 663 084.00 | 20 984 583.00 | | 21 663 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 203 228.00 | 49 602 667.00 | | 52 203 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 397 935.00 | 7 706 765.00 | 80 104 700.00 | 72 397 935.00 |
FG Production vendue services | 4 455 373.00 | 126 394.00 | 4 581 767.00 | 4 455 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 853 308.00 | 7 833 158.00 | 84 686 466.00 | 76 853 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 962 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 544 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 578 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 957 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | 5 890.00 | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 136 017.00 | 366 330.00 | | 17 136 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 143 297.00 | 374 969.00 | | 17 143 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244 515.00 | 191 118.00 | | 4 244 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 857 999.00 | 4 763.00 | | 12 857 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 013.00 | 593 000.00 | | 199 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301 528.00 | 788 880.00 | | 17 301 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 231.00 | -413 911.00 | | -158 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 879.00 | 284 013.00 | | 127 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 314.00 | 1 220 695.00 | | 973 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 216 694.00 | 83 094 966.00 | | 102 216 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 826 394.00 | 80 712 211.00 | | 99 826 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390 300.00 | 2 382 756.00 | | 2 390 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 006 643.00 | | 2 331 267.00 | 35 006 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 854 797.00 | 12 163 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 396.00 | 12 861 187.00 | 24 328 327.00 | 148 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 396.00 | 6 390.00 | 11 578 000.00 | 148 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 366.00 | | 54 183.00 | 532 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966 855.00 | | 765 932.00 | 10 966 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 507 422.00 | | 1 511 153.00 | 23 507 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725 957.00 | 642 791.00 | 3 188.00 | 8 725 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 588.00 | 32 653.00 | | 428 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 369.00 | 610 138.00 | 3 188.00 | 8 297 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 300 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 051.00 | 12 445.00 | 97 374.00 | 606 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 731.00 | 186 569.00 | 569 880.00 | 911 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 206.00 | 375 040.00 | 154 668.00 | 162 206.00 |
6T Sur comptes clients | 29 616.00 | 1 265.00 | 2 907.00 | 29 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 563 772.00 | 3 563 772.00 | | 3 563 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 770 137.00 | 1 676 305.00 | 16 576 144.00 | 22 770 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 287 918.00 | 1 875 318.00 | 17 243 399.00 | 24 287 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 305.00 | 166 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 013.00 | 17 077 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186 007.00 | 14 186 007.00 | | 14 186 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 792.00 | 873 792.00 | | 873 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 768.00 | 858 768.00 | | 858 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543 768.00 | 4 543 768.00 | | 4 543 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 2 628 417.00 | | 2 628 417.00 | 2 628 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 623 429.00 | | | 16 623 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VB T. V. A. | 864 534.00 | | | 864 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 349 250.00 | | | 3 349 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 005.00 | 699 005.00 | | 699 005.00 |
VP Divers | 432 617.00 | | | 432 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 183.00 | | | 1 532 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 775 182.00 | 23 139 719.00 | 2 635 463.00 | 25 775 182.00 |
VW T.V.A. | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 663 084.00 | 21 663 084.00 | | 21 663 084.00 |