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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 970.00 | 100 596.00 | 7 374.00 | 107 970.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 833.00 | 565 063.00 | 77 770.00 | 642 833.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
AN Terrains | 654 511.00 | 386 151.00 | 268 360.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 268 256.00 | 1 222 821.00 | 45 435.00 | 1 268 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 441.00 | 1 863 334.00 | 456 107.00 | 2 319 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 263 613.00 | 7 796 476.00 | 2 467 137.00 | 10 263 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BF Prêts | 3 603 000.00 | 1 721 527.00 | 1 881 473.00 | 3 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 374 319.00 | 19 823 335.00 | 6 550 984.00 | 26 374 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 562.00 | 2 011.00 | 444 550.00 | 446 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 20 967 588.00 | 525 627.00 | 20 441 962.00 | 20 967 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140 906.00 | 43 493.00 | 23 097 414.00 | 23 140 906.00 |
BZ Autres créances | 6 592 383.00 | | 6 592 383.00 | 6 592 383.00 |
CF Disponibilités | 5 323 180.00 | | 5 323 180.00 | 5 323 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 758.00 | | 225 758.00 | 225 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 698 150.00 | 571 131.00 | 56 127 019.00 | 56 698 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 072 469.00 | 20 394 466.00 | 62 678 003.00 | 83 072 469.00 |
CU Autres participations | 7 241 058.00 | 6 159 745.00 | 1 081 313.00 | 7 241 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 022 106.00 | 5 327 241.00 | | 4 022 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 346.00 | 2 194 865.00 | | 3 909 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DK Provisions réglementées | 218 841.00 | 298 244.00 | | 218 841.00 |
DL TOTAL (I) | 27 448 269.00 | 27 070 350.00 | | 27 448 269.00 |
DP Provisions pour risques | 202 518.00 | 248 105.00 | | 202 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 083.00 | 89 416.00 | | 88 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 600.00 | 337 522.00 | | 290 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | 6 309.00 | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866 779.00 | 13 532 013.00 | | 13 866 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950 010.00 | 2 639 690.00 | | 4 950 010.00 |
EA Autres dettes | 16 033 610.00 | 7 454 580.00 | | 16 033 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 753.00 | 65 769.00 | | 82 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 939 134.00 | 23 698 361.00 | | 34 939 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 678 003.00 | 51 106 233.00 | | 62 678 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 826 480.00 | 7 134 163.00 | 93 960 643.00 | 86 826 480.00 |
FD Production vendue biens | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
FG Production vendue services | 4 552 004.00 | 165 721.00 | 4 717 724.00 | 4 552 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 383 595.00 | 7 299 883.00 | 98 683 479.00 | 91 383 595.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 032 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 383 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 454 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 206 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 775 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | 400.00 | | 3 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 176.00 | 242 536.00 | | 127 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 201.00 | 242 936.00 | | 130 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 045.00 | 1 113 372.00 | | 336 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 747.00 | 20 939.00 | | 156 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 185.00 | 214 053.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 977.00 | 1 348 364.00 | | 494 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 776.00 | -1 105 428.00 | | -364 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 774.00 | 250 236.00 | | 733 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767 813.00 | 926 736.00 | | 1 767 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 433 873.00 | 88 553 641.00 | | 99 433 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 524 527.00 | 86 358 776.00 | | 95 524 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 346.00 | 2 194 864.00 | | 3 909 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 607 221.00 | | 3 033 366.00 | 24 607 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 349.00 | 10 847 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 036.00 | 312 232.00 | 26 374 319.00 | 954 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | 995 092.00 | 8 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 103.00 | 99 883.00 | 14 531 685.00 | 945 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 853.00 | | 260 173.00 | 743 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844 455.00 | | 2 732 216.00 | 12 844 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018 913.00 | | 40 978.00 | 11 018 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 459 431.00 | 1 578 739.00 | 96 107.00 | 10 459 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 293.00 | 97 989.00 | | 575 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884 139.00 | 1 480 750.00 | 96 107.00 | 9 884 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 761 558.00 | | 40 031.00 | 1 761 558.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 244.00 | 2 185.00 | 81 588.00 | 298 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 522.00 | 6 585.00 | 53 507.00 | 337 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 550.00 | 206 442.00 | 281 355.00 | 602 550.00 |
6T Sur comptes clients | 40 051.00 | 10 332.00 | 6 891.00 | 40 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716 876.00 | 216 774.00 | 481 248.00 | 8 716 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 352 642.00 | 225 545.00 | 616 342.00 | 9 352 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 360.00 | 296 164.00 | |
UG ‐ Financières | | | 193 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 185.00 | 127 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866 779.00 | 13 866 779.00 | | 13 866 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 386.00 | 1 933 386.00 | | 1 933 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 651.00 | 1 123 651.00 | | 1 123 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635 946.00 | 8 635 946.00 | | 8 635 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
UP Prêts | 3 603 000.00 | | 3 603 000.00 | 3 603 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 23 104 178.00 | 23 104 178.00 | | 23 104 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VB T. V. A. | 1 544 630.00 | 1 544 630.00 | | 1 544 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 389 311.00 | 3 389 311.00 | | 3 389 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 397 664.00 | 7 397 664.00 | | 7 397 664.00 |
VP Divers | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 867.00 | 1 641 867.00 | | 1 641 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 758.00 | 225 758.00 | | 225 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 565 532.00 | 29 959 048.00 | 3 606 484.00 | 33 565 532.00 |
VW T.V.A. | 1 685 593.00 | 1 685 593.00 | | 1 685 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 939 134.00 | 34 939 134.00 | | 34 939 134.00 |