| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 732.00 | 77 610.00 | 56 122.00 | 133 732.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 463.00 | 409 758.00 | 9 705.00 | 419 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
AN Terrains | 654 511.00 | 365 914.00 | 288 596.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 257 766.00 | 1 134 473.00 | 123 292.00 | 1 257 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 704.00 | 1 452 253.00 | 231 451.00 | 1 683 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195 719.00 | 6 559 667.00 | 1 636 052.00 | 8 195 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
BF Prêts | 2 606 644.00 | 1 300 000.00 | 1 306 644.00 | 2 606 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 665 274.00 | 18 009 089.00 | 6 656 184.00 | 24 665 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
BT Marchandises | 15 412 586.00 | 184 313.00 | 15 228 272.00 | 15 412 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306 896.00 | 43 759.00 | 17 263 136.00 | 17 306 896.00 |
BZ Autres créances | 5 851 730.00 | | 5 851 730.00 | 5 851 730.00 |
CF Disponibilités | 5 326 908.00 | | 5 326 908.00 | 5 326 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 595.00 | | 240 595.00 | 240 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 231 193.00 | 228 073.00 | 44 003 120.00 | 44 231 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 896 468.00 | 18 237 163.00 | 50 659 304.00 | 68 896 468.00 |
CU Autres participations | 9 528 315.00 | 6 701 790.00 | 2 826 525.00 | 9 528 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 740 603.00 | 7 850 303.00 | | 8 740 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 226.00 | 2 390 300.00 | | 2 116 226.00 |
DK Provisions réglementées | 447 453.00 | 521 121.00 | | 447 453.00 |
DL TOTAL (I) | 30 554 282.00 | 30 011 724.00 | | 30 554 282.00 |
DP Provisions pour risques | 485 348.00 | 446 739.00 | | 485 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 110.00 | 81 680.00 | | 85 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 458.00 | 528 419.00 | | 570 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 760.00 | 699 005.00 | | 197 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 166.00 | 14 186 007.00 | | 12 018 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 410.00 | 2 226 804.00 | | 2 131 410.00 |
EA Autres dettes | 5 180 667.00 | 4 543 768.00 | | 5 180 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 562.00 | 7 500.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 534 565.00 | 21 663 084.00 | | 19 534 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 659 305.00 | 52 203 228.00 | | 50 659 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534 565.00 | 21 663 084.00 | | 19 534 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 906 224.00 | 7 191 982.00 | 77 098 206.00 | 69 906 224.00 |
FG Production vendue services | 4 367 582.00 | 131 548.00 | 4 499 131.00 | 4 367 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 273 806.00 | 7 323 531.00 | 81 597 336.00 | 74 273 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 907 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 464 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 785 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 059 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 679.00 | 168 426.00 | | 27 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 108.00 | 7 280.00 | | 27 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 396.00 | 17 136 017.00 | | 384 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 508.00 | 17 143 297.00 | | 411 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 449.00 | 4 244 515.00 | | 469 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 12 857 999.00 | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 337.00 | 199 013.00 | | 349 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 645.00 | 17 301 528.00 | | 819 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 136.00 | -158 231.00 | | -408 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 975.00 | 127 879.00 | | 327 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 932.00 | 973 314.00 | | 1 411 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 401 095.00 | 102 216 694.00 | | 82 401 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 284 869.00 | 99 826 394.00 | | 80 284 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 226.00 | 2 390 300.00 | | 2 116 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 328 326.00 | | 540 544.00 | 24 328 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 178.00 | 12 141 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 584.00 | 76 011.00 | 24 665 274.00 | 127 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | 582 878.00 | 23 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 204.00 | 27 833.00 | 11 940 435.00 | 104 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 548.00 | | 19 710.00 | 586 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 577 999.00 | | 494 473.00 | 11 577 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163 778.00 | | 26 361.00 | 12 163 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365 559.00 | 668 760.00 | 27 019.00 | 9 365 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 241.00 | 33 749.00 | | 461 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904 317.00 | 635 010.00 | 27 019.00 | 8 904 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 121.00 | 13 989.00 | 87 657.00 | 521 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 419.00 | 338 778.00 | 296 739.00 | 528 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 578.00 | 83 587.00 | 281 851.00 | 382 578.00 |
6T Sur comptes clients | 27 974.00 | 16 152.00 | 366.00 | 27 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870 297.00 | 641 784.00 | 282 218.00 | 7 870 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919 837.00 | 994 551.00 | 666 614.00 | 8 919 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 169.00 | 282 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 542 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 337.00 | 384 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018 166.00 | 12 018 166.00 | | 12 018 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 417.00 | 972 417.00 | | 972 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 802.00 | 815 802.00 | | 815 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056 279.00 | 5 056 279.00 | | 5 056 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UP Prêts | 2 606 644.00 | | 2 606 644.00 | 2 606 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 17 256 924.00 | 17 256 924.00 | | 17 256 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VB T. V. A. | 1 032 955.00 | 1 032 955.00 | | 1 032 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 515 492.00 | 3 515 492.00 | | 3 515 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
VI Groupe et associés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VP Divers | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 787.00 | 1 290 787.00 | | 1 290 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 596.00 | 240 596.00 | | 240 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 012 868.00 | 23 399 223.00 | 2 613 645.00 | 26 012 868.00 |
VW T.V.A. | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 565.00 | 19 534 564.00 | | 19 534 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 666.00 | 366 757.00 | | 322 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 862 127.00 | 920 765.00 | | 862 127.00 |
ST Autres comptes | 8 633 868.00 | 8 360 531.00 | | 8 633 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 812.00 | 1 191 634.00 | | 1 072 812.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 215 935.00 | 749 208.00 | | 215 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864 355.00 | 2 638 169.00 | | 1 864 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 802.00 | 369 455.00 | | 352 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 205.00 | 343 234.00 | | 331 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653 872.00 | 709 992.00 | | 653 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 227 758.00 | 15 568 791.00 | | 15 227 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 740 618.00 | 12 957 347.00 | | 12 740 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 785 965.00 | 13 480 555.00 | | 12 785 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |