| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 220.00 | 84 642.00 | 16 578.00 | 101 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 002.00 | 483 028.00 | 141 975.00 | 625 002.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
AN Terrains | 654 511.00 | 379 621.00 | 274 891.00 | 654 511.00 |
AP Constructions | 1 268 256.00 | 1 193 139.00 | 75 118.00 | 1 268 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 121.00 | 1 083 404.00 | 136 717.00 | 1 220 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 752 464.00 | 7 227 975.00 | 1 524 489.00 | 8 752 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 103.00 | | 949 103.00 | 949 103.00 |
BF Prêts | 3 621 400.00 | 1 761 558.00 | 1 859 842.00 | 3 621 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 607 221.00 | 18 533 706.00 | 6 073 515.00 | 24 607 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BT Marchandises | 15 667 010.00 | 602 550.00 | 15 064 459.00 | 15 667 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815 161.00 | 40 051.00 | 16 775 109.00 | 16 815 161.00 |
BZ Autres créances | 8 982 503.00 | | 8 982 503.00 | 8 982 503.00 |
CF Disponibilités | 3 956 609.00 | | 3 956 609.00 | 3 956 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 575.00 | | 202 575.00 | 202 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 675 319.00 | 642 602.00 | 45 032 718.00 | 45 675 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 282 541.00 | 19 176 307.00 | 51 106 233.00 | 70 282 541.00 |
CU Autres participations | 7 394 029.00 | 6 312 717.00 | 1 081 313.00 | 7 394 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 327 241.00 | 4 856 829.00 | | 5 327 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 865.00 | 470 412.00 | | 2 194 865.00 |
DK Provisions réglementées | 298 244.00 | 374 591.00 | | 298 244.00 |
DL TOTAL (I) | 27 070 350.00 | 24 951 833.00 | | 27 070 350.00 |
DP Provisions pour risques | 248 105.00 | 200 242.00 | | 248 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 416.00 | 93 130.00 | | 89 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 522.00 | 293 371.00 | | 337 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | 7 104.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 532 013.00 | 13 266 514.00 | | 13 532 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 690.00 | 2 130 245.00 | | 2 639 690.00 |
EA Autres dettes | 7 454 580.00 | 9 869 651.00 | | 7 454 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 769.00 | 4 125.00 | | 65 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 698 361.00 | 25 277 638.00 | | 23 698 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 106 233.00 | 50 522 843.00 | | 51 106 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 698 361.00 | 25 277 638.00 | | 23 698 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 042 659.00 | 7 087 688.00 | 83 130 347.00 | 76 042 659.00 |
FG Production vendue services | 4 633 734.00 | 159 748.00 | 4 793 482.00 | 4 633 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 676 393.00 | 7 247 436.00 | 87 923 830.00 | 80 676 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 230 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 114 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 232 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 356 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 874 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 1 605.00 | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 200 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 536.00 | 963 274.00 | | 242 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 936.00 | 1 163 274.00 | | 242 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 372.00 | 643 669.00 | | 1 113 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 938.00 | 2 146 430.00 | | 20 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 052.00 | 63 262.00 | | 214 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348 363.00 | 2 853 362.00 | | 1 348 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105 427.00 | -1 690 087.00 | | -1 105 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 235.00 | 157 976.00 | | 250 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 735.00 | 840 826.00 | | 926 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 553 640.00 | 81 510 557.00 | | 88 553 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 358 776.00 | 81 040 145.00 | | 86 358 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 864.00 | 470 412.00 | | 2 194 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300 201.00 | | 2 620 465.00 | 22 300 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 794.00 | 11 018 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 253.00 | 153 192.00 | 24 607 221.00 | 160 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 490.00 | 18 740.00 | 743 853.00 | 117 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 104 657.00 | 12 844 455.00 | 42 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 905.00 | | 138 178.00 | 741 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545 327.00 | | 1 446 549.00 | 11 545 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012 969.00 | | 1 035 739.00 | 10 012 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970 298.00 | 591 592.00 | 102 459.00 | 9 970 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 800.00 | 86 531.00 | 2 038.00 | 490 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479 498.00 | 505 061.00 | 100 421.00 | 9 479 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 356 674.00 | 404 883.00 | | 1 356 674.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 591.00 | 7 474.00 | 83 821.00 | 374 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 371.00 | 206 579.00 | 162 428.00 | 293 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 676 173.00 | 217 084.00 | 290 707.00 | 676 173.00 |
6T Sur comptes clients | 34 054.00 | 7 614.00 | 1 616.00 | 34 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379 617.00 | 629 582.00 | 292 323.00 | 8 379 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047 580.00 | 843 634.00 | 538 572.00 | 9 047 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 698.00 | 296 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 053.00 | 242 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 532 013.00 | 13 532 013.00 | | 13 532 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 019.00 | 1 164 019.00 | | 1 164 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 498.00 | 881 498.00 | | 881 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282 103.00 | 7 282 103.00 | | 7 282 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
UP Prêts | 3 621 400.00 | | 3 621 400.00 | 3 621 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 775 505.00 | 16 775 505.00 | | 16 775 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VB T. V. A. | 1 097 606.00 | 1 097 606.00 | | 1 097 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 451 589.00 | 5 451 589.00 | | 5 451 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 172 478.00 | 172 478.00 | | 172 478.00 |
VP Divers | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 489.00 | 2 380 489.00 | | 2 380 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 625 123.00 | 26 000 239.00 | 3 624 884.00 | 29 625 123.00 |
VW T.V.A. | 445 862.00 | 445 862.00 | | 445 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 698 361.00 | 23 698 361.00 | | 23 698 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 523.00 | 332 102.00 | | 366 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 935 481.00 | 784 551.00 | | 935 481.00 |
ST Autres comptes | 10 559 727.00 | 8 718 395.00 | | 10 559 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 976.00 | 969 036.00 | | 909 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574 253.00 | 1 689 745.00 | | 1 574 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 018.00 | 290 237.00 | | 188 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 202.00 | 311 737.00 | | 149 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 726.00 | 643 839.00 | | 515 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 318 129.00 | | | 16 318 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 486 959.00 | | | 13 486 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 167 457.00 | 12 451 967.00 | | 14 167 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |