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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 133 524.00 | 23 944.00 | 157 468.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 67 582.00 | 59 084.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 436.00 | 234 789.00 | 57 647.00 | 292 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 478.00 | 702 513.00 | 186 966.00 | 889 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 965.00 | 1 144 812.00 | 329 152.00 | 1 473 965.00 |
BT Marchandises | 562 893.00 | 13 000.00 | 549 893.00 | 562 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BZ Autres créances | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 647.00 | 13 000.00 | 864 647.00 | 877 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 612.00 | 1 157 812.00 | 1 193 800.00 | 2 351 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 032.00 | 522 287.00 | | 422 032.00 |
DL TOTAL (I) | 430 417.00 | 530 672.00 | | 430 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 617.00 | 163 889.00 | | 262 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 045.00 | 105 544.00 | | 148 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 574.00 | 273 982.00 | | 200 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 108.00 | 183 932.00 | | 146 108.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 49 841.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 383.00 | 777 188.00 | | 763 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 800.00 | 1 307 860.00 | | 1 193 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 343.00 | -654 885.00 | | 564 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 138.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 450.00 | | 96 733.00 | 1 396 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 1 473 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 218.00 | 1 466 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 534.00 | | 96 733.00 | 1 388 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 621.00 | 92 971.00 | 10 779.00 | 1 062 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 216.00 | 92 971.00 | 10 779.00 | 1 056 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 374.00 | 63 333.00 | 165 559.00 | 262 374.00 |
VI Groupe et associés | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 166.00 | 233 655.00 | 1 511.00 | 235 166.00 |
VW T.V.A. | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 383.00 | 564 343.00 | 165 559.00 | 763 383.00 |