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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
AP Constructions | 124 318.00 | 107 498.00 | 16 820.00 | 124 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 009.00 | 190 248.00 | 92 760.00 | 283 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 324.00 | 946 966.00 | 455 358.00 | 1 402 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 273.00 | 1 403 824.00 | 566 449.00 | 1 970 273.00 |
BT Marchandises | 919 018.00 | | 919 018.00 | 919 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 146.00 | 9 550.00 | 101 596.00 | 111 146.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CF Disponibilités | 1 046 225.00 | | 1 046 225.00 | 1 046 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 806.00 | 9 550.00 | 2 164 256.00 | 2 173 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 079.00 | 1 413 374.00 | 2 730 705.00 | 4 144 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 306.00 | 620 097.00 | | 459 306.00 |
DL TOTAL (I) | 467 691.00 | 628 482.00 | | 467 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 636.00 | 926 265.00 | | 746 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 883.00 | 526 783.00 | | 927 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 952.00 | 151 926.00 | | 199 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 858.00 | 175 699.00 | | 319 858.00 |
EA Autres dettes | 68 685.00 | 29 630.00 | | 68 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 014.00 | 1 810 304.00 | | 2 263 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 705.00 | 2 438 785.00 | | 2 730 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 425.00 | 1 064 841.00 | | 1 698 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 893.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 218.00 | | 120 315.00 | 1 993 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 261.00 | 1 970 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 261.00 | 1 967 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 064.00 | | 120 315.00 | 1 990 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 937.00 | 125 148.00 | 143 261.00 | 1 421 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 7.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 301.00 | 125 141.00 | 143 261.00 | 1 420 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 703.00 | 157 703.00 | | 157 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 948.00 | 181 359.00 | 434 444.00 | 745 948.00 |
VI Groupe et associés | 927 883.00 | 927 883.00 | | 927 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 074.00 | 208 563.00 | 1 511.00 | 210 074.00 |
VW T.V.A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 014.00 | 1 698 425.00 | 434 444.00 | 2 263 014.00 |