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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 091.00 | 552.00 | 1 643.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 150 013.00 | 7 455.00 | 157 468.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 88 592.00 | 38 074.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 481.00 | 284 175.00 | 40 306.00 | 324 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 907.00 | 780 093.00 | 472 814.00 | 1 252 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 677.00 | 1 303 965.00 | 560 712.00 | 1 864 677.00 |
BT Marchandises | 656 429.00 | | 656 429.00 | 656 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BZ Autres créances | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CF Disponibilités | 305 452.00 | | 305 452.00 | 305 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 242.00 | | 1 135 242.00 | 1 135 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 919.00 | 1 303 965.00 | 1 695 955.00 | 2 999 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 861.00 | 381 889.00 | | 308 861.00 |
DL TOTAL (I) | 317 246.00 | 390 273.00 | | 317 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 205.00 | 151 530.00 | | 509 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 623.00 | 546 121.00 | | 496 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 208 724.00 | | 166 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 249.00 | 178 877.00 | | 158 249.00 |
EA Autres dettes | 48 348.00 | 23 250.00 | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 709.00 | 1 108 502.00 | | 1 378 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 955.00 | 1 498 775.00 | | 1 695 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 555.00 | 1 012 387.00 | | 881 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 381.00 | | 317 296.00 | 1 547 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 818.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 045.00 | | 316 478.00 | 1 545 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 113.00 | 100 851.00 | | 1 203 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 266.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 288.00 | 100 585.00 | | 1 202 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 205.00 | 12 051.00 | 300 535.00 | 509 205.00 |
VI Groupe et associés | 496 623.00 | 496 623.00 | | 496 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 613.00 | | | 424 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 873.00 | 173 362.00 | 1 511.00 | 174 873.00 |
VW T.V.A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 709.00 | 881 555.00 | 300 535.00 | 1 378 709.00 |