| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 139 640.00 | 17 829.00 | 157 468.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 74 586.00 | 52 081.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 259.00 | 247 965.00 | 43 294.00 | 291 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 847.00 | 695 461.00 | 213 386.00 | 908 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 156.00 | 1 164 056.00 | 328 100.00 | 1 492 156.00 |
BT Marchandises | 681 914.00 | 29 200.00 | 652 714.00 | 681 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BZ Autres créances | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
CF Disponibilités | 270 546.00 | | 270 546.00 | 270 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 973.00 | 29 200.00 | 1 106 773.00 | 1 135 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 129.00 | 1 193 256.00 | 1 434 873.00 | 2 628 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 713.00 | 422 032.00 | | 542 713.00 |
DL TOTAL (I) | 551 098.00 | 430 417.00 | | 551 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 383.00 | 262 617.00 | | 199 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 426.00 | 148 045.00 | | 301 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 210.00 | 200 574.00 | | 191 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 079.00 | 146 108.00 | | 164 079.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | 6 039.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 775.00 | 763 383.00 | | 883 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 873.00 | 1 193 800.00 | | 1 434 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 903.00 | 564 343.00 | | 731 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 243.00 | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 965.00 | | 76 156.00 | 1 473 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 964.00 | 1 492 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 964.00 | 1 484 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 049.00 | | 76 156.00 | 1 466 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 812.00 | | 77 208.00 | 1 144 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 407.00 | | 77 208.00 | 1 138 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 16 200.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 16 200.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 16 200.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 235.00 | 59 363.00 | 128 628.00 | 199 235.00 |
VI Groupe et associés | 301 426.00 | 301 426.00 | | 301 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 024.00 | 183 513.00 | 1 511.00 | 185 024.00 |
VW T.V.A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 775.00 | 731 903.00 | 128 628.00 | 871 775.00 |