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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 145 465.00 | 12 003.00 | 157 468.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 81 589.00 | 45 078.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 733.00 | 266 335.00 | 46 399.00 | 312 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 177.00 | 708 900.00 | 239 277.00 | 948 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 381.00 | 1 203 113.00 | 344 268.00 | 1 547 381.00 |
BT Marchandises | 754 191.00 | 24 000.00 | 730 191.00 | 754 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BZ Autres créances | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CF Disponibilités | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 726.00 | 24 000.00 | 1 168 726.00 | 1 192 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 107.00 | 1 227 113.00 | 1 512 994.00 | 2 740 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 889.00 | 542 713.00 | | 381 889.00 |
DL TOTAL (I) | 390 273.00 | 551 098.00 | | 390 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 530.00 | 199 383.00 | | 151 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 121.00 | 301 426.00 | | 546 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | 191 210.00 | | 222 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 877.00 | 164 079.00 | | 178 877.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | 15 677.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 720.00 | 883 775.00 | | 1 122 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 994.00 | 1 434 873.00 | | 1 512 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 606.00 | | | 1 026 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 156.00 | | 98 115.00 | 1 492 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 890.00 | 1 547 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 310.00 | 1 545 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 240.00 | | 98 115.00 | 1 484 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 056.00 | 81 948.00 | 42 890.00 | 1 164 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | 5 580.00 | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 651.00 | 81 948.00 | 37 310.00 | 1 157 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 200.00 | | 5 200.00 | 29 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | 5 200.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | 5 200.00 | 29 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 999.00 | 43 884.00 | 96 115.00 | 139 999.00 |
VI Groupe et associés | 546 121.00 | 546 121.00 | | 546 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 141.00 | 140 630.00 | 1 511.00 | 142 141.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 720.00 | 1 026 606.00 | 96 115.00 | 1 122 720.00 |