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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 364.00 | 279.00 | 1 643.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 153 569.00 | 3 899.00 | 157 468.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 95 596.00 | 31 071.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 773.00 | 264 024.00 | 78 748.00 | 342 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 194.00 | 790 516.00 | 513 678.00 | 1 304 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 256.00 | 1 305 069.00 | 629 187.00 | 1 934 256.00 |
BT Marchandises | 815 295.00 | | 815 295.00 | 815 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 202.00 | 10 750.00 | 79 452.00 | 90 202.00 |
BZ Autres créances | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
CF Disponibilités | 528 970.00 | | 528 970.00 | 528 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 871.00 | 10 750.00 | 1 555 121.00 | 1 565 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 127.00 | 1 315 819.00 | 2 184 308.00 | 3 500 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 519.00 | 308 861.00 | | 212 519.00 |
DL TOTAL (I) | 220 904.00 | 317 246.00 | | 220 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 779.00 | 509 205.00 | | 937 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 829.00 | 496 623.00 | | 498 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 328.00 | 166 285.00 | | 223 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 160.00 | 158 249.00 | | 267 160.00 |
EA Autres dettes | 36 308.00 | 48 348.00 | | 36 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 404.00 | 1 378 709.00 | | 1 963 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 308.00 | 1 695 955.00 | | 2 184 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 794.00 | 881 555.00 | | 1 115 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | -9.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 677.00 | 187 703.00 | | 1 864 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 523.00 | 187 703.00 | | 1 861 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 965.00 | 118 896.00 | 117 792.00 | 1 303 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 273.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 874.00 | 118 623.00 | 117 792.00 | 1 302 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 101.00 | 89 491.00 | 716 808.00 | 937 101.00 |
VI Groupe et associés | 498 829.00 | 498 829.00 | | 498 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 500.00 | | | 473 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 404.00 | 1 115 794.00 | 716 808.00 | 1 963 404.00 |