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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 636.00 | 7.00 | 1 643.00 |
AN Terrains | 157 468.00 | 156 783.00 | 686.00 | 157 468.00 |
AP Constructions | 126 667.00 | 102 599.00 | 24 068.00 | 126 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 678.00 | 281 119.00 | 70 559.00 | 351 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 251.00 | 879 800.00 | 474 451.00 | 1 354 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 218.00 | 1 421 937.00 | 571 282.00 | 1 993 218.00 |
BT Marchandises | 723 108.00 | | 723 108.00 | 723 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 548.00 | 9 550.00 | 58 998.00 | 68 548.00 |
BZ Autres créances | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CF Disponibilités | 1 005 019.00 | | 1 005 019.00 | 1 005 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 054.00 | 9 550.00 | 1 867 504.00 | 1 877 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 272.00 | 1 431 487.00 | 2 438 785.00 | 3 870 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 097.00 | 212 519.00 | | 620 097.00 |
DL TOTAL (I) | 628 482.00 | 220 904.00 | | 628 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 265.00 | 937 779.00 | | 926 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 783.00 | 498 829.00 | | 526 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 926.00 | 223 328.00 | | 151 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 699.00 | 267 160.00 | | 175 699.00 |
EA Autres dettes | 29 630.00 | 36 308.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 304.00 | 1 963 404.00 | | 1 810 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 785.00 | 2 184 308.00 | | 2 438 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 841.00 | 1 115 794.00 | | 1 064 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 678.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 256.00 | | 61 963.00 | 1 934 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 993 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 990 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 102.00 | | 61 963.00 | 1 931 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 069.00 | 119 868.00 | 3 000.00 | 1 305 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 273.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 705.00 | 119 596.00 | 3 000.00 | 1 303 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 1 200.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 1 200.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | 1 200.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 926.00 | 151 926.00 | | 151 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 373.00 | 179 910.00 | 574 900.00 | 925 373.00 |
VI Groupe et associés | 526 783.00 | 526 783.00 | | 526 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 438.00 | 148 927.00 | 1 511.00 | 150 438.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 304.00 | 1 064 841.00 | 574 900.00 | 1 810 304.00 |