| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 6 555.00 | 10 000.00 | 16 555.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 851.00 | 15 542.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 4 919.00 | 1 553.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 877.00 | 129 513.00 | 21 363.00 | 150 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521 095.00 | 3 527 503.00 | 1 993 591.00 | 5 521 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 738.00 | 3 669 343.00 | 2 436 395.00 | 6 105 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BT Marchandises | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 997.00 | 23 086.00 | 1 172 911.00 | 1 195 997.00 |
BZ Autres créances | 288 184.00 | | 288 184.00 | 288 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 243 912.00 | | 243 912.00 | 243 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 727.00 | 23 086.00 | 2 594 641.00 | 2 617 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 466.00 | 3 692 429.00 | 5 031 037.00 | 8 723 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 959.00 | | | 1 421 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
DK Provisions réglementées | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 883.00 | | | 2 442 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 727.00 | | | 1 390 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 306.00 | | | 335 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 739.00 | | | 569 739.00 |
EA Autres dettes | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 153.00 | | | 2 582 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 037.00 | | | 5 031 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 027.00 | | | 1 908 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 12 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 306.00 | 335 306.00 | | 335 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 542.00 | 226 542.00 | | 226 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 11.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 411.00 | | | 1 169 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VB T. V. A. | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 727.00 | 716 601.00 | 674 125.00 | 1 390 727.00 |
VI Groupe et associés | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 020.00 | | | 915 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 757.00 | | | 730 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
VP Divers | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 121.00 | 1 461 535.00 | 51 585.00 | 1 513 121.00 |
VW T.V.A. | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 153.00 | 1 908 027.00 | 674 125.00 | 2 582 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778 860.00 | | | 778 860.00 |
ST Autres comptes | 2 219 578.00 | | | 2 219 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 547.00 | | | 205 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 597.00 | | | 1 066 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 135.00 | | | 677 135.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 629.00 | | | 3 261 629.00 |