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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 9 190.00 | 10 000.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 11 096.00 | 5 296.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 827.00 | 178 839.00 | 71 987.00 | 250 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878 763.00 | 4 465 380.00 | 2 413 382.00 | 6 878 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 529.00 | 4 670 980.00 | 3 020 549.00 | 7 691 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 610.00 | 2 100.00 | 1 141 510.00 | 1 143 610.00 |
BZ Autres créances | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 681 657.00 | | 681 657.00 | 681 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 165.00 | 2 100.00 | 3 576 065.00 | 3 578 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 695.00 | 4 673 080.00 | 6 596 614.00 | 11 269 695.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 489.00 | | | 1 749 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 634.00 | | | 754 634.00 |
DK Provisions réglementées | 615 143.00 | | | 615 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 469.00 | | | 3 382 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 459.00 | | | 1 536 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 817.00 | | | 719 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 864.00 | | | 2 898 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 614.00 | | | 6 596 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 729.00 | | 961 375.00 | 7 675 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 575.00 | 7 691 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 575.00 | 7 152 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167 305.00 | | 930 727.00 | 7 167 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 314.00 | | 30 649.00 | 178 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 783.00 | 999 308.00 | 924 110.00 | 4 595 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586 592.00 | 999 308.00 | 924 110.00 | 4 586 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 757.00 | 136 577.00 | 161 190.00 | 639 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 458.00 | 258 458.00 | | 258 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 250.00 | 1 141 250.00 | | 1 141 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 459.00 | 888 087.00 | 648 372.00 | 1 536 459.00 |
VI Groupe et associés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 132.00 | 1 195 772.00 | 2 360.00 | 1 198 132.00 |
VW T.V.A. | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 864.00 | 2 250 492.00 | 648 372.00 | 2 898 864.00 |