| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 9 190.00 | 10 000.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 9 047.00 | 7 345.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 6 446.00 | 26.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 635.00 | 163 117.00 | 58 517.00 | 221 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922 803.00 | 4 407 979.00 | 2 514 823.00 | 6 922 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 729.00 | 4 595 782.00 | 3 079 946.00 | 7 675 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 672.00 | 1 300.00 | 1 116 372.00 | 1 117 672.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 297.00 | 1 300.00 | 3 126 997.00 | 3 128 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 027.00 | 4 597 082.00 | 6 206 944.00 | 10 804 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 965.00 | | | 1 696 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 524.00 | | | 452 524.00 |
DK Provisions réglementées | 639 756.00 | | | 639 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 448.00 | | | 3 052 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 720.00 | | | 1 618 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 596.00 | | | 299 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 622.00 | | | 700 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 216.00 | | | 2 839 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 944.00 | | | 6 206 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 837.00 | | | 2 098 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 488.00 | | 966 396.00 | 7 382 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 155.00 | 7 675 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 155.00 | 7 167 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974 690.00 | | 865 769.00 | 6 974 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 687.00 | | 100 627.00 | 77 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244 064.00 | 1 001 833.00 | 650 115.00 | 4 244 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 873.00 | 1 001 833.00 | 650 115.00 | 4 234 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 648 965.00 | 172 361.00 | 181 569.00 | 648 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 500.00 | 152 780.00 | 42 000.00 | 204 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 465.00 | 325 141.00 | 223 569.00 | 853 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 596.00 | 299 596.00 | | 299 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 112.00 | 1 116 112.00 | | 1 116 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 720.00 | 878 342.00 | 740 378.00 | 1 618 720.00 |
VI Groupe et associés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 713.00 | | | 858 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 580.00 | | | 980 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 264.00 | 1 165 704.00 | 1 560.00 | 1 167 264.00 |
VW T.V.A. | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 216.00 | 2 098 837.00 | 740 378.00 | 2 839 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602 703.00 | | | 602 703.00 |
ST Autres comptes | 2 176 188.00 | | | 2 176 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 370.00 | | | 202 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 098.00 | | | 1 097 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 920.00 | | | 494 920.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 034 015.00 | | | 3 034 015.00 |