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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 9 658.00 | 11 622.00 | 21 280.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 13 145.00 | 3 247.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 124 473.00 | 8 509.00 | 115 963.00 | 124 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 119.00 | 211 426.00 | 106 692.00 | 318 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092 972.00 | 4 765 172.00 | 2 327 799.00 | 7 092 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 594.00 | | 210 594.00 | 210 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095 515.00 | 5 007 913.00 | 3 087 601.00 | 8 095 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 688.00 | 2 420.00 | 1 371 268.00 | 1 373 688.00 |
BZ Autres créances | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 459 306.00 | | 459 306.00 | 459 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 216.00 | 2 420.00 | 4 008 796.00 | 4 011 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 731.00 | 5 010 333.00 | 7 096 398.00 | 12 106 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104 124.00 | | | 2 104 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 325.00 | | | 708 325.00 |
DK Provisions réglementées | 597 090.00 | | | 597 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 743.00 | | | 3 672 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 564.00 | | | 331 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 564.00 | | | 331 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 399.00 | | | 1 668 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 353.00 | | | 239 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 081.00 | | | 447 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 256.00 | | | 737 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 091.00 | | | 3 092 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 398.00 | | | 7 096 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 630.00 | | | 2 290 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 081.00 | 447 081.00 | | 447 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 944.00 | 1 370 944.00 | | 1 370 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 399.00 | 866 938.00 | 801 460.00 | 1 668 399.00 |
VI Groupe et associés | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 249.00 | | | 1 104 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 189.00 | | | 972 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 340.00 | 1 446 596.00 | 2 744.00 | 1 449 340.00 |
VW T.V.A. | 251 379.00 | 251 379.00 | | 251 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 091.00 | 2 290 630.00 | 801 460.00 | 3 092 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 174.00 | | | 610 174.00 |
ST Autres comptes | 2 798 172.00 | | | 2 798 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
YT Sous‐traitance | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 513.00 | | | 1 251 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 218.00 | | | 642 218.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705 015.00 | | | 3 705 015.00 |