| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 8 204.00 | 10 986.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 2 900.00 | 13 492.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 5 486.00 | 986.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 477.00 | 142 254.00 | 12 222.00 | 154 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062 146.00 | 3 807 391.00 | 2 254 754.00 | 6 062 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 025.00 | 3 966 237.00 | 2 661 787.00 | 6 628 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 643.00 | | 983 643.00 | 983 643.00 |
BZ Autres créances | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 404 986.00 | | 404 986.00 | 404 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 019.00 | | 2 541 019.00 | 2 541 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 044.00 | 3 966 237.00 | 5 202 806.00 | 9 169 044.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 479.00 | | | 1 474 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
DK Provisions réglementées | 455 673.00 | | | 455 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 362.00 | | | 2 603 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 737.00 | | | 1 504 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 359.00 | | | 256 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 924.00 | | | 491 924.00 |
EA Autres dettes | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 443.00 | | | 2 593 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 806.00 | | | 5 202 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 602.00 | | | 1 875 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 284.00 | 235.00 | 15 520.00 | 15 284.00 |
FG Production vendue services | 3 464 514.00 | 2 542 423.00 | 6 006 938.00 | 3 464 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 799.00 | 2 542 659.00 | 6 022 458.00 | 3 479 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 402.00 | | | 173 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 885.00 | | | -39 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 522.00 | | | 6 330 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 514.00 | | | 5 920 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 738.00 | | | 6 105 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 239 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 888.00 | | | 5 694 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 343.00 | 775 834.00 | 478 940.00 | 3 669 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 1 649.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 788.00 | 774 185.00 | 478 940.00 | 3 662 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 202.00 | 169 067.00 | 68 596.00 | 355 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 202.00 | 169 067.00 | 68 596.00 | 355 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 118.00 | 311 118.00 | | 311 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 983 643.00 | | | 983 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 737.00 | 787 096.00 | 717 641.00 | 1 504 737.00 |
VI Groupe et associés | 256 359.00 | 256 359.00 | | 256 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 155.00 | | | 932 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 490.00 | | | 817 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
VP Divers | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 085.00 | 1 179 085.00 | | 1 179 085.00 |
VW T.V.A. | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 443.00 | 1 875 802.00 | 717 641.00 | 2 593 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 672 758.00 | | | 672 758.00 |
ST Autres comptes | 2 281 011.00 | | | 2 281 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 162.00 | | | 976 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 069.00 | | | 560 069.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176 806.00 | | | 3 176 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |