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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 9 190.00 | 10 000.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 6 998.00 | 9 394.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 6 126.00 | 346.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 213.00 | 151 944.00 | 11 268.00 | 163 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788 611.00 | 4 069 803.00 | 2 718 807.00 | 6 788 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 487.00 | 4 244 063.00 | 3 138 424.00 | 7 382 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BT Marchandises | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 002.00 | 1 150.00 | 1 069 852.00 | 1 071 002.00 |
BZ Autres créances | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 396 995.00 | | 396 995.00 | 396 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 752.00 | 1 150.00 | 2 953 602.00 | 2 954 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 240.00 | 4 245 213.00 | 6 092 026.00 | 10 337 240.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 465.00 | | | 1 671 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 499.00 | | | 425 499.00 |
DK Provisions réglementées | 648 964.00 | | | 648 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 131.00 | | | 3 009 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 382.00 | | | 1 740 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 728.00 | | | 249 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 260.00 | | | 520 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 954.00 | | | 299 954.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 395.00 | | | 2 878 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 026.00 | | | 6 092 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 427.00 | | | 2 021 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940 734.00 | | 1 349 909.00 | 6 940 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 155.00 | 7 382 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 155.00 | 6 974 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552 198.00 | | 1 330 647.00 | 6 552 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 425.00 | | 19 262.00 | 58 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 255.00 | 925 498.00 | 895 689.00 | 4 214 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 064.00 | 925 498.00 | 895 689.00 | 4 205 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 728.00 | 249 728.00 | | 249 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 954.00 | 299 954.00 | | 299 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 622.00 | 1 069 622.00 | | 1 069 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 382.00 | 883 414.00 | 856 968.00 | 1 740 382.00 |
VI Groupe et associés | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 545.00 | | | 1 187 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 171.00 | | | 922 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 857.00 | 1 230 477.00 | 1 380.00 | 1 231 857.00 |
VW T.V.A. | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 395.00 | 2 021 427.00 | 856 968.00 | 2 878 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602 711.00 | | | 602 711.00 |
ST Autres comptes | 2 462 746.00 | | | 2 462 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 453.00 | | | 1 177 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 963.00 | | | 558 963.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 332 825.00 | | | 3 332 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |