| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 9 190.00 | 10 000.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 310 920.00 | | 310 920.00 | 310 920.00 |
AN Terrains | 16 393.00 | 4 949.00 | 11 443.00 | 16 393.00 |
AP Constructions | 6 473.00 | 5 806.00 | 666.00 | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 477.00 | 149 702.00 | 4 774.00 | 154 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374 854.00 | 4 044 605.00 | 2 330 249.00 | 6 374 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940 733.00 | 4 214 254.00 | 2 726 478.00 | 6 940 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 562.00 | 36 310.00 | 1 168 252.00 | 1 204 562.00 |
BZ Autres créances | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 792 724.00 | | 792 724.00 | 792 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 618.00 | 36 310.00 | 3 118 308.00 | 3 154 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 352.00 | 4 250 564.00 | 5 844 787.00 | 10 095 352.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 487.00 | | | 1 534 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 977.00 | | | 536 977.00 |
DK Provisions réglementées | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 315.00 | | | 2 853 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 082.00 | | | 1 475 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 825.00 | | | 332 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 668.00 | | | 533 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 896.00 | | | 643 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 471.00 | | | 2 985 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 787.00 | | | 5 844 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 900.00 | | | 2 298 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 025.00 | | | 6 628 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 940 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 552 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 111.00 | | | 330 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 490.00 | | | 6 239 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 238.00 | 850 907.00 | 602 889.00 | 3 966 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 986.00 | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 033.00 | 849 920.00 | 602 889.00 | 3 958 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 673.00 | 159 481.00 | 96 506.00 | 455 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 461 673.00 | 195 791.00 | 96 506.00 | 461 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 668.00 | 533 668.00 | | 533 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 441.00 | 220 441.00 | | 220 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 990.00 | | | 1 160 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VB T. V. A. | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 082.00 | 788 510.00 | 686 571.00 | 1 475 082.00 |
VI Groupe et associés | 332 825.00 | 332 825.00 | | 332 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 995.00 | | | 836 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 341.00 | | | 866 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
VP Divers | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 391.00 | 1 387 391.00 | | 1 387 391.00 |
VW T.V.A. | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 471.00 | 2 298 900.00 | 686 571.00 | 2 985 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676 756.00 | | | 676 756.00 |
ST Autres comptes | 2 474 606.00 | | | 2 474 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
YT Sous‐traitance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 272.00 | | | 1 099 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 309.00 | | | 561 309.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357 691.00 | | | 3 357 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |