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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 9 001.00 | 98.00 | 9 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 035.00 | 195 289.00 | 131 746.00 | 327 035.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 724.00 | 220 339.00 | 161 385.00 | 381 724.00 |
BN En cours de production de biens | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 131.00 | 177 190.00 | 1 419 941.00 | 1 597 131.00 |
BZ Autres créances | 657 471.00 | | 657 471.00 | 657 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 350.00 | 177 190.00 | 2 315 160.00 | 2 492 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 074.00 | 397 529.00 | 2 476 545.00 | 2 874 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 560 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133.00 | -80 700.00 | | -3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 626.00 | 77 567.00 | | 91 626.00 |
DL TOTAL (I) | 804 493.00 | 812 867.00 | | 804 493.00 |
DP Provisions pour risques | 178 545.00 | 77 107.00 | | 178 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 545.00 | 77 107.00 | | 178 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 068.00 | 39 125.00 | | 86 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 356.00 | 2 624 981.00 | | 1 025 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 795.00 | 881 251.00 | | 380 795.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 527.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 507.00 | 3 545 883.00 | | 1 493 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 545.00 | 4 435 857.00 | | 2 476 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 230 252.00 | | 9 230 252.00 | 9 230 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 252.00 | | 9 230 252.00 | 9 230 252.00 |
FM Production stockée | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 438.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 836.00 | 22 435.00 | | 15 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 4 438.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | 17 998.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 497.00 | 8 713 980.00 | | 9 391 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 871.00 | 8 636 414.00 | | 9 299 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 626.00 | 77 567.00 | | 91 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 252.00 | | 110 088.00 | 419 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 616.00 | 381 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 316.00 | 343 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | 1 097.00 | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 960.00 | | 105 440.00 | 379 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 3 551.00 | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 716.00 | 53 507.00 | 133 884.00 | 300 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 1 905.00 | 1 700.00 | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 920.00 | 51 602.00 | 132 184.00 | 291 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 107.00 | 101 438.00 | | 77 107.00 |
6T Sur comptes clients | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 297.00 | 101 438.00 | | 254 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 356.00 | 1 025 356.00 | | 1 025 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 879.00 | 41 213.00 | 44 666.00 | 85 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VW T.V.A. | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 507.00 | 1 448 841.00 | 44 666.00 | 1 493 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |