| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 9 325.00 | 5 603.00 | 14 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 198.00 | 12 453.00 | 7 745.00 | 20 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 097.00 | 290 892.00 | 104 205.00 | 395 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 697.00 | 312 670.00 | 133 027.00 | 445 697.00 |
BN En cours de production de biens | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 859.00 | | 3 098 859.00 | 3 098 859.00 |
BZ Autres créances | 1 319 563.00 | | 1 319 563.00 | 1 319 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 477.00 | | 800 477.00 | 800 477.00 |
CF Disponibilités | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 044.00 | | 5 309 044.00 | 5 309 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 740.00 | 312 670.00 | 5 442 070.00 | 5 754 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 812 000.00 | 698 000.00 | | 812 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 930.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 080.00 | 414 056.00 | | 724 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 066.00 | 1 376 986.00 | | 1 801 066.00 |
DP Provisions pour risques | 335 910.00 | 329 562.00 | | 335 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 910.00 | 329 562.00 | | 335 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | 15 293.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 668.00 | 2 141 603.00 | | 2 200 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 447.00 | 882 685.00 | | 1 037 447.00 |
EA Autres dettes | 64 891.00 | 709.00 | | 64 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 094.00 | 3 040 290.00 | | 3 305 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 070.00 | 4 746 838.00 | | 5 442 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 16 336 556.00 | | 16 336 556.00 | 16 336 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 336 854.00 | | 16 336 854.00 | 16 336 854.00 |
FM Production stockée | | | 23 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 405 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 485.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 6 743.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 5 058.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 303.00 | 166 672.00 | | 308 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 439 157.00 | 15 061 900.00 | | 16 439 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715 077.00 | 14 647 844.00 | | 15 715 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 080.00 | 414 056.00 | | 724 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 555.00 | | 10 643.00 | 436 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 445 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 707.00 | | 10 588.00 | 404 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | | 55.00 | 16 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 880.00 | 67 790.00 | | 244 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 3 400.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 954.00 | 64 390.00 | | 238 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 562.00 | 56 348.00 | 50 000.00 | 329 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 562.00 | 56 348.00 | 50 000.00 | 329 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 668.00 | 2 200 668.00 | | 2 200 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 859.00 | 3 098 859.00 | | 3 098 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 226.00 | 1 043 226.00 | | 1 043 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 896.00 | 4 418 422.00 | 15 474.00 | 4 433 896.00 |
VW T.V.A. | 521 689.00 | 521 689.00 | | 521 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 094.00 | 3 305 094.00 | | 3 305 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |