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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 9 276.00 | 2 278.00 | 11 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 13 691.00 | 1 283.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 392.00 | 224 562.00 | 129 830.00 | 354 392.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 686.00 | 247 529.00 | 151 157.00 | 398 686.00 |
BN En cours de production de biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 545.00 | 81 442.00 | 3 175 104.00 | 3 256 545.00 |
BZ Autres créances | 1 189 656.00 | | 1 189 656.00 | 1 189 656.00 |
CF Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 354.00 | 81 442.00 | 4 442 912.00 | 4 524 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 039.00 | 328 970.00 | 4 594 069.00 | 4 923 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | 500 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 493.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 773.00 | 150 664.00 | | 167 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 930.00 | 915 157.00 | | 1 042 930.00 |
DP Provisions pour risques | 338 988.00 | 268 330.00 | | 338 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 988.00 | 268 330.00 | | 338 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 600.00 | 106 157.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 057.00 | 1 868 437.00 | | 2 290 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 709.00 | 721 317.00 | | 798 709.00 |
EA Autres dettes | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 151.00 | 2 695 912.00 | | 3 212 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 069.00 | 3 879 398.00 | | 4 594 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FG Production vendue services | 12 183 032.00 | | 12 183 032.00 | 12 183 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 185 140.00 | | 12 185 140.00 | 12 185 140.00 |
FM Production stockée | | | -14 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 456 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 658.00 | |
GE Autres charges | | | 194 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 417.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 417.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 5 692.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 444.00 | 58 061.00 | | 67 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 514.00 | 11 942 573.00 | | 12 460 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292 740.00 | 11 791 909.00 | | 12 292 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 773.00 | 150 664.00 | | 167 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 399.00 | 369 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | 2 455.00 | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 227.00 | | 30 537.00 | 373 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 546.00 | 62 381.00 | 34 399.00 | 219 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 177.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 448.00 | 62 204.00 | 34 399.00 | 210 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 330.00 | 154 658.00 | 84 000.00 | 268 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 330.00 | 154 658.00 | 84 000.00 | 268 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 057.00 | 2 290 057.00 | | 2 290 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 751.00 | 170 751.00 | | 170 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 010.00 | 35 253.00 | 13 757.00 | 49 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VW T.V.A. | 528 971.00 | 528 971.00 | | 528 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 151.00 | 3 198 394.00 | 13 757.00 | 3 212 151.00 |