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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 12 556.00 | 2 418.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 253.00 | 197 891.00 | 160 362.00 | 358 253.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 160.00 | 219 546.00 | 181 613.00 | 401 160.00 |
BN En cours de production de biens | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 559.00 | 177 190.00 | 2 330 369.00 | 2 507 559.00 |
BZ Autres créances | 1 307 166.00 | | 1 307 166.00 | 1 307 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 874 975.00 | 177 190.00 | 3 697 785.00 | 3 874 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 135.00 | 396 736.00 | 3 879 398.00 | 4 276 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 460 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | -3 133.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 664.00 | 91 626.00 | | 150 664.00 |
DL TOTAL (I) | 915 157.00 | 804 493.00 | | 915 157.00 |
DP Provisions pour risques | 268 330.00 | 178 545.00 | | 268 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 330.00 | 178 545.00 | | 268 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 157.00 | 86 068.00 | | 106 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 437.00 | 1 025 356.00 | | 1 868 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 317.00 | 380 795.00 | | 721 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 695 912.00 | 1 493 507.00 | | 2 695 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 398.00 | 2 476 545.00 | | 3 879 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
FG Production vendue services | 11 834 602.00 | | 11 834 602.00 | 11 834 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 437.00 | | 11 842 437.00 | 11 842 437.00 |
FM Production stockée | | | -11 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 928 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 15 836.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 15 836.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 10 132.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 10 132.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 692.00 | 5 703.00 | | 5 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | 19 296.00 | | 58 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 942 573.00 | 9 391 497.00 | | 11 942 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 909.00 | 9 299 871.00 | | 11 791 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 664.00 | 91 626.00 | | 150 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 723.00 | | 92 060.00 | 381 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 999.00 | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 623.00 | 401 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 624.00 | 373 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 083.00 | | 85 768.00 | 343 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541.00 | | 6 292.00 | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 339.00 | 53 067.00 | 53 859.00 | 220 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | 98.00 | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 338.00 | 52 969.00 | 53 859.00 | 211 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 545.00 | 167 585.00 | 77 800.00 | 178 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 545.00 | 167 585.00 | 77 800.00 | 178 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 437.00 | 1 868 437.00 | | 1 868 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 994.00 | 57 768.00 | 48 226.00 | 105 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VW T.V.A. | 541 449.00 | 541 449.00 | | 541 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 912.00 | 2 647 686.00 | 48 226.00 | 2 695 912.00 |