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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 138.00 | 15 394.00 | 17 743.00 | 33 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 14 389.00 | 11 307.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 145.00 | 258 263.00 | 157 882.00 | 416 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 954.00 | 288 047.00 | 203 907.00 | 491 954.00 |
BN En cours de production de biens | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 539.00 | | 3 710 539.00 | 3 710 539.00 |
BZ Autres créances | 2 113 281.00 | | 2 113 281.00 | 2 113 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 567.00 | | 5 974 567.00 | 5 974 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 521.00 | 288 047.00 | 6 178 474.00 | 6 466 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 812 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 986.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 683.00 | 724 080.00 | | 906 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 750.00 | 1 801 066.00 | | 1 670 750.00 |
DP Provisions pour risques | 194 269.00 | 335 910.00 | | 194 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 269.00 | 335 910.00 | | 194 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 2 087.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 999.00 | 2 200 668.00 | | 3 078 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 520.00 | 1 037 446.00 | | 1 233 520.00 |
EA Autres dettes | | 64 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 313 455.00 | 3 305 094.00 | | 4 313 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 474.00 | 5 442 070.00 | | 6 178 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 18 637 751.00 | | 18 637 751.00 | 18 637 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 638 564.00 | | 18 638 564.00 | 18 638 564.00 |
FM Production stockée | | | 123 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 009 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 224 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 758 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 1 530.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | -1 530.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 915.00 | 308 303.00 | | 357 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 028 969.00 | 16 439 157.00 | | 19 028 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 286.00 | 15 715 076.00 | | 18 122 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 683.00 | 724 080.00 | | 906 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 195.00 | | 148 563.00 | 447 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 305.00 | 490 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 805.00 | 441 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 928.00 | | 18 210.00 | 14 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 294.00 | | 130 353.00 | 415 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 669.00 | 73 069.00 | 97 692.00 | 312 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 325.00 | 6 069.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 344.00 | 67 000.00 | 97 692.00 | 303 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 910.00 | 60 359.00 | 202 000.00 | 335 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 910.00 | 60 359.00 | 202 000.00 | 335 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 999.00 | 3 078 999.00 | | 3 078 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 077.00 | 233 077.00 | | 233 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710 539.00 | 3 710 539.00 | | 3 710 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 604.00 | 1 685 604.00 | | 1 685 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 359.00 | 367 359.00 | | 367 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 794.00 | 5 823 820.00 | 16 973.00 | 5 840 794.00 |
VW T.V.A. | 760 690.00 | 760 690.00 | | 760 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 455.00 | 4 313 455.00 | | 4 313 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |