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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 138.00 | 22 750.00 | 10 388.00 | 33 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 522.00 | 17 173.00 | 11 349.00 | 28 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 373.00 | 296 544.00 | 175 830.00 | 472 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 063.00 | 336 466.00 | 214 597.00 | 551 063.00 |
BN En cours de production de biens | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 151.00 | | 3 511 151.00 | 3 511 151.00 |
BZ Autres créances | 2 155 636.00 | | 2 155 636.00 | 2 155 636.00 |
CF Disponibilités | 578 748.00 | | 578 748.00 | 578 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 025.00 | | 6 376 025.00 | 6 376 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 088.00 | 336 466.00 | 6 590 622.00 | 6 927 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 66.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 902.00 | 906 684.00 | | 770 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 652.00 | 1 670 750.00 | | 1 335 652.00 |
DP Provisions pour risques | 212 023.00 | 194 269.00 | | 212 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 023.00 | 194 269.00 | | 212 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 457.00 | 935.00 | | 86 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 161.00 | 3 079 000.00 | | 3 558 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 948.00 | 1 233 520.00 | | 1 074 948.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 263.00 | | | 323 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 947.00 | 4 313 455.00 | | 5 042 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 622.00 | 6 178 474.00 | | 6 590 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 21 189 823.00 | | 21 189 823.00 | 21 189 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 191 080.00 | | 21 191 080.00 | 21 191 080.00 |
FM Production stockée | | | -16 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 237 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 282 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 794.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 185 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 16 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 16 500.00 | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 10 387.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 185.00 | 357 915.00 | | 284 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 243 508.00 | 19 028 970.00 | | 21 243 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 607.00 | 18 122 286.00 | | 20 472 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 902.00 | 906 684.00 | | 770 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 981.00 | | 98 512.00 | 474 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 459.00 | 534 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 459.00 | 500 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 843.00 | | 98 512.00 | 441 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 047.00 | 87 879.00 | 39 459.00 | 288 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 7 356.00 | | 15 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 652.00 | 80 523.00 | 39 459.00 | 272 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 269.00 | 59 794.00 | 42 040.00 | 194 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 269.00 | 59 794.00 | 42 040.00 | 194 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 161.00 | 3 558 161.00 | | 3 558 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 335.00 | 193 335.00 | | 193 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 952.00 | 258 952.00 | | 258 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 263.00 | 323 263.00 | | 323 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 151.00 | 3 511 151.00 | | 3 511 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 938 340.00 | 938 340.00 | | 938 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 143.00 | 21 640.00 | 64 503.00 | 86 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VP Divers | 420 822.00 | 420 822.00 | | 420 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 548.00 | 792 548.00 | | 792 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 815.00 | 5 666 786.00 | 17 029.00 | 5 683 815.00 |
VW T.V.A. | 610 516.00 | 610 516.00 | | 610 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 947.00 | 4 978 444.00 | 64 503.00 | 5 042 947.00 |