| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 5 926.00 | 9 003.00 | 14 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 11 756.00 | 148.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 802.00 | 227 198.00 | 165 604.00 | 392 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 554.00 | 244 880.00 | 191 674.00 | 436 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 701.00 | | 3 199 701.00 | 3 199 701.00 |
BZ Autres créances | 852 890.00 | | 852 890.00 | 852 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 246.00 | | 500 246.00 | 500 246.00 |
CF Disponibilités | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 164.00 | | 4 555 164.00 | 4 555 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 718.00 | 244 880.00 | 4 746 838.00 | 4 991 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | 611 000.00 | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 157.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 056.00 | 167 773.00 | | 414 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 986.00 | 1 042 930.00 | | 1 376 986.00 |
DP Provisions pour risques | 329 562.00 | 338 988.00 | | 329 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 562.00 | 338 988.00 | | 329 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 293.00 | 49 600.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 603.00 | 2 290 057.00 | | 2 141 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 685.00 | 798 709.00 | | 882 685.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 73 784.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 290.00 | 3 212 151.00 | | 3 040 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 838.00 | 4 594 069.00 | | 4 746 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FG Production vendue services | 14 803 745.00 | | 14 803 745.00 | 14 803 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 806 656.00 | | 14 806 656.00 | 14 806 656.00 |
FM Production stockée | | | -408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 207 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 574.00 | |
GE Autres charges | | | 110 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 801.00 | 1 667.00 | | 11 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | 1 667.00 | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | 1 667.00 | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 672.00 | 67 444.00 | | 166 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061 900.00 | 12 460 514.00 | | 15 061 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 844.00 | 12 292 740.00 | | 14 647 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 056.00 | 167 774.00 | | 414 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 286.00 | | 119 440.00 | 396 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 171.00 | 436 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 14 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 802.00 | 404 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | 7 744.00 | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 366.00 | | 110 143.00 | 369 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | 1 553.00 | 15 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 528.00 | 70 265.00 | 72 914.00 | 247 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | 1 019.00 | 4 369.00 | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 253.00 | 69 245.00 | 68 544.00 | 238 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 988.00 | 24 574.00 | 34 000.00 | 338 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 988.00 | 24 574.00 | 34 000.00 | 338 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 603.00 | 2 141 603.00 | | 2 141 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 919.00 | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 701.00 | 3 199 701.00 | | 3 199 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 546 617.00 | 546 617.00 | | 546 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 272.00 | 287 272.00 | | 287 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 510.00 | 4 052 591.00 | 16 919.00 | 4 069 510.00 |
VW T.V.A. | 592 064.00 | 592 064.00 | | 592 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 290.00 | 3 040 290.00 | | 3 040 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |