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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 609.00 | 423 176.00 | 142 433.00 | 565 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 292.00 | 784 594.00 | 652 697.00 | 1 437 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 582.00 | 1 281 192.00 | 922 390.00 | 2 203 582.00 |
BT Marchandises | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
CF Disponibilités | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 943.00 | | 497 943.00 | 497 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 524.00 | 1 281 192.00 | 1 420 332.00 | 2 701 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 360.00 | 129 835.00 | | 115 360.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 31.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 443.00 | 192 717.00 | | 232 443.00 |
DL TOTAL (I) | 356 236.00 | 330 968.00 | | 356 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 951.00 | 708 358.00 | | 550 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 148.00 | 158 582.00 | | 288 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 992.00 | 232 056.00 | | 223 992.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 922.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 096.00 | 1 099 918.00 | | 1 064 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 332.00 | 1 430 886.00 | | 1 420 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 505.00 | 558 969.00 | | 683 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 444.00 | | 3 346 444.00 | 3 346 444.00 |
FG Production vendue services | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 250.00 | | 3 353 250.00 | 3 353 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 582.00 | |
GE Autres charges | | | 167 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 699.00 | 30 950.00 | | 28 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 004.00 | 155 971.00 | | 166 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 629.00 | 37 631.00 | | 46 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | 39 907.00 | | 58 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 643.00 | 3 213 416.00 | | 3 395 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 200.00 | 3 020 699.00 | | 3 163 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 443.00 | 192 717.00 | | 232 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 883.00 | | 166 994.00 | 2 164 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 295.00 | 2 203 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 28 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 995.00 | 2 129 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 780.00 | | 166 994.00 | 2 084 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 399.00 | 185 582.00 | 111 789.00 | 1 207 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 722.00 | | 6 300.00 | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 677.00 | 185 582.00 | 105 489.00 | 1 127 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 148.00 | 288 148.00 | | 288 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VC Groupe et associés | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 436.00 | 161 844.00 | 380 592.00 | 542 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 549.00 | 325 549.00 | | 325 549.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 096.00 | 683 505.00 | 380 592.00 | 1 064 096.00 |