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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 286.00 | 30 800.00 | 1 486.00 | 32 286.00 |
AP Constructions | 39 043.00 | 2 079.00 | 36 964.00 | 39 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 570.00 | 517 077.00 | 133 494.00 | 650 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 344.00 | 1 135 270.00 | 519 075.00 | 1 654 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 625.00 | 1 730 225.00 | 691 399.00 | 2 421 625.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BZ Autres créances | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
CF Disponibilités | 217 138.00 | | 217 138.00 | 217 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 797.00 | | 334 797.00 | 334 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 422.00 | 1 730 225.00 | 1 026 197.00 | 2 756 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 935.00 | 86 453.00 | | 71 935.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | -19.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 406.00 | 199 075.00 | | 223 406.00 |
DL TOTAL (I) | 303 825.00 | 293 894.00 | | 303 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 969.00 | 315 609.00 | | 251 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 153 699.00 | | 189 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 993.00 | 193 842.00 | | 280 993.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 2 572.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 372.00 | 763 931.00 | | 722 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 197.00 | 1 057 825.00 | | 1 026 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 304.00 | 605 345.00 | | 551 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 244.00 | | 3 339 244.00 | 3 339 244.00 |
FG Production vendue services | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 378.00 | | 3 371 378.00 | 3 371 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 521.00 | |
GE Autres charges | | | 176 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 796.00 | 25 045.00 | | 24 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 697.00 | 155 836.00 | | 165 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 184.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 010.00 | 34 052.00 | | 58 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 200.00 | 10 706.00 | | 97 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 195.00 | 3 217 690.00 | | 3 447 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 789.00 | 3 018 615.00 | | 3 223 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 406.00 | 199 075.00 | | 223 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 677.00 | | 104 087.00 | 2 320 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 139.00 | | 2 421 625.00 | 3 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | 2 343 957.00 | 3 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | 3 293.00 | 28 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 302.00 | | 100 794.00 | 2 246 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 704.00 | 174 521.00 | | 1 555 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 831.00 | 1 968.00 | | 28 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 873.00 | 172 553.00 | | 1 481 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VC Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 969.00 | 80 900.00 | 149 285.00 | 251 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 662.00 | 97 281.00 | 381.00 | 97 662.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 372.00 | 551 304.00 | 149 285.00 | 722 372.00 |