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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 427.00 | 32 358.00 | 69.00 | 32 427.00 |
AP Constructions | 39 043.00 | 5 513.00 | 33 530.00 | 39 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 105.00 | 555 591.00 | 102 513.00 | 658 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 431.00 | 1 225 155.00 | 410 276.00 | 1 635 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 386.00 | 1 863 617.00 | 546 769.00 | 2 410 386.00 |
BT Marchandises | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CF Disponibilités | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 749.00 | | 236 749.00 | 236 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 135.00 | 1 863 617.00 | 783 518.00 | 2 647 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 460.00 | 71 935.00 | | 57 460.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 210.00 | 223 406.00 | | 93 210.00 |
DL TOTAL (I) | 159 060.00 | 303 825.00 | | 159 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 587.00 | 251 969.00 | | 264 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | 189 323.00 | | 125 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 238.00 | 280 993.00 | | 209 238.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 87.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 459.00 | 722 372.00 | | 624 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 518.00 | 1 026 197.00 | | 783 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 870.00 | 551 304.00 | | 427 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 091.00 | | 2 287 091.00 | 2 287 091.00 |
FG Production vendue services | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 629.00 | | 2 301 629.00 | 2 301 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 695.00 | |
GE Autres charges | | | 120 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 967.00 | 24 796.00 | | 19 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 465.00 | 165 697.00 | | 113 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 347.00 | 58 010.00 | | 12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 97 200.00 | | 14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 255.00 | 3 447 195.00 | | 2 402 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 045.00 | 3 223 789.00 | | 2 309 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 210.00 | 223 406.00 | | 93 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 625.00 | | 27 173.00 | 2 421 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 412.00 | 2 410 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 412.00 | 2 332 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 286.00 | | 141.00 | 32 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 957.00 | | 27 033.00 | 2 343 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 225.00 | 169 695.00 | 36 304.00 | 1 730 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 1 558.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 425.00 | 168 138.00 | 36 304.00 | 1 654 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 183.00 | 67 594.00 | 167 499.00 | 264 183.00 |
VI Groupe et associés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 528.00 | 109 147.00 | 381.00 | 109 528.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 459.00 | 427 870.00 | 167 499.00 | 624 459.00 |