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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 496.00 | 33 144.00 | 1 352.00 | 34 496.00 |
AP Constructions | 39 043.00 | 12 382.00 | 26 661.00 | 39 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 296.00 | 579 083.00 | 86 213.00 | 665 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 521.00 | 1 418 067.00 | 473 454.00 | 1 891 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 453.00 | 2 087 676.00 | 652 777.00 | 2 740 453.00 |
BT Marchandises | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CF Disponibilités | 286 597.00 | | 286 597.00 | 286 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 316.00 | 2 087 676.00 | 1 030 640.00 | 3 118 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 510.00 | 42 985.00 | | 28 510.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 045.00 | 363 252.00 | | 65 045.00 |
DL TOTAL (I) | 101 941.00 | 414 627.00 | | 101 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 867.00 | 197 024.00 | | 390 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 601.00 | 250 906.00 | | 172 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 615.00 | 192 393.00 | | 161 615.00 |
EA Autres dettes | 28 818.00 | 45 012.00 | | 28 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 699.00 | 685 334.00 | | 923 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 640.00 | 1 099 961.00 | | 1 030 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 484.00 | 546 328.00 | | 618 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 275.00 | | 137 271.00 | 2 644 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 233.00 | 33 860.00 | 2 740 453.00 | 7 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | 33 860.00 | 2 660 575.00 | 7 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 124.00 | | 1 373.00 | 33 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 770.00 | | 135 898.00 | 2 565 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 535.00 | 140 778.00 | 32 637.00 | 1 979 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645.00 | 499.00 | | 32 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 890.00 | 140 279.00 | 32 637.00 | 1 901 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 867.00 | 85 651.00 | 245 775.00 | 390 867.00 |
VI Groupe et associés | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 959.00 | 75 578.00 | 381.00 | 75 959.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 699.00 | 618 484.00 | 245 775.00 | 923 699.00 |