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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 993.00 | 28 831.00 | 162.00 | 28 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 925.00 | 473 010.00 | 160 915.00 | 633 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 238.00 | 1 008 862.00 | 600 375.00 | 1 609 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 677.00 | 1 555 704.00 | 764 973.00 | 2 320 677.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CF Disponibilités | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 529.00 | 1 555 704.00 | 1 057 825.00 | 2 613 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 453.00 | 100 928.00 | | 86 453.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | 48.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 075.00 | 274 633.00 | | 199 075.00 |
DL TOTAL (I) | 293 894.00 | 383 994.00 | | 293 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 609.00 | 498 081.00 | | 315 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 699.00 | 152 852.00 | | 153 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 842.00 | 250 415.00 | | 193 842.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 11 209.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 931.00 | 912 556.00 | | 763 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 825.00 | 1 296 550.00 | | 1 057 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 345.00 | 597 689.00 | | 605 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 142 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 144 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 220.00 | |
GE Autres charges | | | 171 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 052.00 | 52 399.00 | | 34 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 69 755.00 | | 10 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 690.00 | 3 423 360.00 | | 3 217 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 615.00 | 3 148 727.00 | | 3 018 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 075.00 | 274 633.00 | | 199 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 054.00 | | 108 936.00 | 2 283 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 897.00 | 66 417.00 | 2 320 677.00 | 4 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 66 417.00 | 2 246 302.00 | 4 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 422.00 | | 571.00 | 28 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 251.00 | | 108 365.00 | 2 209 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 972.00 | 169 220.00 | 60 487.00 | 1 446 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 422.00 | 410.00 | | 28 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 550.00 | 168 810.00 | 60 487.00 | 1 373 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 516.00 | 156 929.00 | 153 834.00 | 315 516.00 |
VI Groupe et associés | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 931.00 | 605 345.00 | 153 834.00 | 763 931.00 |