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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 501.00 | 461 528.00 | 171 973.00 | 633 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 714.00 | 912 023.00 | 655 692.00 | 1 567 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 054.00 | 1 446 972.00 | 836 082.00 | 2 283 054.00 |
BT Marchandises | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
CF Disponibilités | 240 601.00 | | 240 601.00 | 240 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 468.00 | | 460 468.00 | 460 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 522.00 | 1 446 972.00 | 1 296 550.00 | 2 743 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 928.00 | 115 360.00 | | 100 928.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 633.00 | 232 443.00 | | 274 633.00 |
DL TOTAL (I) | 383 994.00 | 356 236.00 | | 383 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 081.00 | 550 951.00 | | 498 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 852.00 | 288 148.00 | | 152 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 415.00 | 223 992.00 | | 250 415.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 1 005.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 556.00 | 1 064 096.00 | | 912 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 550.00 | 1 420 332.00 | | 1 296 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 689.00 | 683 505.00 | | 597 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 459.00 | | 3 372 459.00 | 3 372 459.00 |
FG Production vendue services | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 481.00 | | 3 374 481.00 | 3 374 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 636.00 | |
GE Autres charges | | | 168 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 736.00 | 28 699.00 | | 23 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 194.00 | 166 004.00 | | 167 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 135.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 399.00 | 46 629.00 | | 52 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 755.00 | 58 720.00 | | 69 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 360.00 | 3 395 643.00 | | 3 423 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 727.00 | 3 163 200.00 | | 3 148 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 633.00 | 232 443.00 | | 274 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 582.00 | | 206 351.00 | 2 203 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 878.00 | 2 283 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 878.00 | 2 209 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 779.00 | | 206 351.00 | 2 129 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 192.00 | 166 636.00 | 856.00 | 1 281 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 770.00 | 166 636.00 | 856.00 | 1 207 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 913.00 | 151 913.00 | | 151 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VC Groupe et associés | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 081.00 | 183 214.00 | 291 183.00 | 498 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 983.00 | | | 173 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 556.00 | 597 689.00 | 291 183.00 | 912 556.00 |