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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 124.00 | 32 645.00 | 478.00 | 33 124.00 |
AP Constructions | 39 043.00 | 8 948.00 | 30 095.00 | 39 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 166.00 | 585 120.00 | 83 045.00 | 668 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 328.00 | 1 307 822.00 | 543 507.00 | 1 851 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 275.00 | 1 979 535.00 | 664 740.00 | 2 644 275.00 |
BT Marchandises | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
CF Disponibilités | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 221.00 | | 435 221.00 | 435 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 496.00 | 1 979 535.00 | 1 099 961.00 | 3 079 496.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 985.00 | 57 460.00 | | 42 985.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 252.00 | 93 210.00 | | 363 252.00 |
DL TOTAL (I) | 414 627.00 | 159 060.00 | | 414 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 024.00 | 264 587.00 | | 197 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 906.00 | 125 197.00 | | 250 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 393.00 | 209 238.00 | | 192 393.00 |
EA Autres dettes | 45 012.00 | 2 307.00 | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 334.00 | 624 459.00 | | 685 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 961.00 | 783 518.00 | | 1 099 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 328.00 | 427 870.00 | | 546 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 404.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 386.00 | | 265 596.00 | 2 410 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 707.00 | 2 644 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 707.00 | 2 565 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 427.00 | | 697.00 | 32 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 578.00 | | 264 899.00 | 2 332 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 617.00 | 147 625.00 | 31 707.00 | 1 863 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 358.00 | 288.00 | | 32 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 259.00 | 147 338.00 | 31 707.00 | 1 786 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 906.00 | 250 906.00 | | 250 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VB T. V. A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VC Groupe et associés | 119 133.00 | 119 133.00 | | 119 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 674.00 | 57 667.00 | 131 714.00 | 196 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 274.00 | 249 893.00 | 381.00 | 250 274.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 334.00 | 546 328.00 | 131 714.00 | 685 334.00 |